صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۷۴۰,۱۴۰ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۸۷ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۸۷ | ۱۰.۹۹ % | ۱۳,۳۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۷۴۰,۱۴۰ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۷۸۵ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۸۷ | ۱۰.۹۹ % | ۱۳,۳۷۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۷۴۰,۱۴۹ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۵۲ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۱۰.۳۹ % | ۱۸,۳۵۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۷۳۱,۶۳۴ | ۶۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۹۷ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۲۹ | ۹.۹۳ % | ۲۶,۳۱۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۷۰۷,۱۱۳ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۷۲ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۸۹ | ۱۰.۲ % | ۱۹,۰۳۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۶۸۹,۳۵۲ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۶۵۷ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۶۷ | ۱۰.۶ % | ۱۳,۳۷۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۶۸۴,۰۶۵ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۴۰ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۲ | ۱۰.۸۱ % | ۱۳,۳۷۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۶۸۴,۰۶۵ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۳۹ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۲ | ۱۰.۸۱ % | ۱۳,۳۷۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۶۸۴,۰۶۵ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۳۹ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۸۹ | ۱۰.۷۵ % | ۱۳,۳۷۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۶۹۹,۶۹۱ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۸۷ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۹۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۳,۳۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |