صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۳,۶۵۹,۹۳۱ | ۵۶.۵۱ % | ۳,۳۶۱,۲۵۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۶۵۶ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۵۳۴ | ۸.۰۹ % | ۱,۶۳۳,۲۶۹ | ۶.۷۶ % | ۲,۷۸۵,۸۱۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۳,۶۵۹,۹۳۱ | ۵۶.۵۱ % | ۳,۳۶۱,۲۵۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۱۸۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۵۳۴ | ۸.۰۹ % | ۱,۶۳۳,۶۲۲ | ۶.۷۶ % | ۲,۷۸۵,۸۱۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۳,۷۴۵,۹۹۸ | ۵۶.۹۳ % | ۳,۳۲۱,۸۹۶ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۷۰۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۳۹۹ | ۷.۷۲ % | ۱,۵۷۹,۹۷۷ | ۶.۵۴ % | ۲,۸۵۵,۴۲۰ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۳,۸۶۰,۷۱۳ | ۵۷.۳۸ % | ۳,۲۵۷,۸۵۹ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۲۳۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۰۴۰ | ۷.۱۶ % | ۱,۶۸۹,۵۹۳ | ۶.۹۹ % | ۲,۸۴۲,۰۳۱ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۳,۸۷۲,۱۲۴ | ۵۷.۷۸ % | ۳,۱۹۷,۳۳۵ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۷۶۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۴۷۴ | ۶.۲۲ % | ۱,۷۷۷,۸۹۶ | ۷.۴۱ % | ۲,۸۹۳,۸۸۰ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۴,۱۸۱,۳۵۲ | ۵۸.۵۴ % | ۳,۱۶۶,۱۶۲ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۲۸۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۵ | ۵.۷۸ % | ۱,۷۸۲,۳۹۵ | ۷.۳۶ % | ۲,۹۲۰,۲۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۴,۰۸۴,۴۱۱ | ۵۸.۸۱ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۱۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۹۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۵۸,۹۲۳ | ۶.۹۳ % | ۲,۸۹۶,۴۳۲ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۴,۰۸۴,۴۱۱ | ۵۸.۸۱ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۳۴۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۹۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۵۹,۲۷۶ | ۶.۹۳ % | ۲,۸۹۶,۴۳۲ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۴,۰۸۴,۴۱۱ | ۵۸.۸۱ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۸۶۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۹۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۵۹,۶۲۹ | ۶.۹۳ % | ۲,۸۹۶,۴۳۲ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۳,۰۶۳,۵۸۵ | ۵۹.۲۶ % | ۲,۴۶۷,۹۰۸ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۳۹۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۶۱۵ | ۴.۸۵ % | ۱,۷۲۴,۸۳۸ | ۷.۸۲ % | ۲,۹۴۶,۳۰۱ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |