صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲۰,۰۰۲,۶۷۷ | ۷۶.۷۸ % | ۲,۰۰۰,۱۱۱ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۱۷۰ | ۳.۹۷ % | ۱۸۴,۵۹۹ | ۰.۷۱ % | ۲,۷۷۶,۴۱۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲۰,۳۳۱,۱۷۹ | ۷۶.۸۷ % | ۲,۰۲۸,۶۲۵ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۸۳۸ | ۳.۹۴ % | ۱۸۴,۹۰۳ | ۰.۷ % | ۲,۸۱۰,۱۹۲ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲۰,۷۹۶,۹۱۰ | ۷۷.۱۳ % | ۲,۰۴۹,۱۲۷ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۱۸۵,۲۰۷ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۰,۸۴۳ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲۰,۷۹۶,۹۱۰ | ۷۷.۱۳ % | ۲,۰۴۹,۱۲۷ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۱۸۵,۵۱۰ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۰,۸۴۳ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲۰,۷۹۶,۹۱۰ | ۷۷.۱۲ % | ۲,۰۴۹,۱۲۷ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۱۸۵,۸۱۴ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۰,۸۴۳ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲۰,۷۹۶,۹۱۰ | ۷۷.۱۲ % | ۲,۰۴۹,۱۲۷ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۱۸۶,۱۱۸ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۰,۸۴۳ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲۱,۱۵۱,۲۳۰ | ۷۷.۲۷ % | ۲,۰۸۲,۲۶۳ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۷۹ | ۳.۸ % | ۱۸۶,۴۲۲ | ۰.۶۸ % | ۲,۸۵۸,۲۷۱ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲۱,۱۵۱,۲۳۰ | ۷۷.۲۷ % | ۲,۰۸۲,۲۶۳ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۹۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۷۹ | ۳.۸ % | ۱۸۶,۷۲۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۸۵۸,۲۷۱ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۳۳۴ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |