صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۳۸۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۷۸۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۳۵۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۶,۱۰۵ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۹,۲۰۴,۰۷۹ | ۷۰.۵۷ % | ۱,۷۹۸,۵۳۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۹۳۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۴۵۷ | ۳.۰۶ % | ۲,۱۵۷,۰۱۰ | ۷.۹۳ % | ۲,۸۴۰,۰۳۶ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۹,۱۹۳,۳۴۰ | ۷۰.۴۴ % | ۱,۷۸۸,۵۶۲ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۱۸۶ | ۳.۳۲ % | ۲,۱۵۶,۷۴۵ | ۷.۹۲ % | ۲,۸۲۴,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۹,۲۵۸,۷۷۳ | ۷۰.۴۶ % | ۱,۷۷۷,۸۹۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۴۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۰۹۴ | ۳.۱۴ % | ۲,۱۵۷,۰۶۵ | ۷.۸۹ % | ۲,۹۰۰,۶۱۵ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۹,۳۰۹,۹۹۶ | ۷۰.۶۹ % | ۱,۷۷۵,۱۸۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۳۷۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۸۵۸ | ۳.۱۷ % | ۲,۱۵۷,۳۸۵ | ۷.۹ % | ۲,۸۲۴,۵۴۷ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۹,۲۷۲,۷۲۳ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۷۳,۹۵۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۶۱۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۷ | ۳.۲ % | ۲,۶۴۳,۵۵۵ | ۹.۶۹ % | ۲,۳۲۷,۴۹۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۹,۲۷۲,۷۲۳ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۷۳,۹۵۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۵۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۷ | ۳.۲ % | ۲,۶۴۳,۸۷۵ | ۹.۶۹ % | ۲,۳۲۷,۴۹۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۹,۲۷۲,۷۲۳ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۷۳,۹۵۲ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۵۵۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۷ | ۳.۲ % | ۲,۶۴۴,۱۹۵ | ۹.۷ % | ۲,۳۲۷,۴۹۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۹,۲۴۵,۳۸۳ | ۷۰.۶۵ % | ۱,۷۶۹,۹۸۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۰۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۵۵۳ | ۳.۰۴ % | ۲,۶۹۶,۶۸۵ | ۹.۹ % | ۲,۳۲۰,۱۶۵ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |