لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/03/10 | 1,516,100 | 1,514,305 | 1,514,305 | 0 | 0 | 26,603,350 | 0 | 10,967,083 | 15,636,267 | 23,678,075,146,698 |
| 2 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/03/10 | 4,032,004 | 4,031,348 | 4,031,348 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,835,164 | 36,702 | 147,958,536,795 |
| 3 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/03/10 | 864,294 | 863,194 | 863,194 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 4,815,225 | 10,147,596 | 8,759,343,789,718 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/03/10 | 1,470,609 | 1,470,564 | 1,470,564 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 599,107,801,784 |
| 5 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/03/10 | 3,421,208 | 3,417,582 | 3,417,582 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,066,991 | 194,000 | 663,010,982,395 |
| 6 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/03/10 | 3,465,664 | 3,461,707 | 3,461,707 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,537,663,469,086 |
| 7 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1404/03/10 | 1,975,201 | 1,972,253 | 1,972,253 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 339,902,032,061 |
| 8 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/03/10 | 38,219 | 38,179 | 38,179 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 28,407,233,397 |
| 9 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/03/10 | 1,559,764 | 1,559,036 | 1,559,036 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,285,742,865,169 |
| 10 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/03/10 | 1,350,368 | 1,348,491 | 1,348,491 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 217,147,557,498 |
| 11 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/03/10 | 821,220 | 820,093 | 820,093 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 164,251,604,981 |
| 12 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/03/10 | 959,078 | 957,774 | 957,774 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 134,384,260,153 |
| 13 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/03/10 | 564,013 | 563,246 | 563,246 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 67,199,224,502 |
| 14 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1404/03/10 | 657,372 | 656,420 | 656,420 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 140,216,591,895 |
| 15 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1404/03/10 | 476,126 | 475,528 | 475,528 | 0 | 0 | 60,888 | 0 | 0 | 60,888 | 28,953,960,705 |
| 16 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1404/03/10 | 205,358 | 205,096 | 205,096 | 0 | 0 | 179,287 | 0 | 45,669 | 133,618 | 27,404,582,338 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1404/03/10 | 8,616,221 | 8,608,187 | 8,608,187 | 0 | 0 | 41,974 | 0 | 0 | 41,974 | 361,320,062,085 |
| 18 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1404/03/10 | 7,935,959 | 7,926,183 | 7,926,183 | 0 | 0 | 731,604 | 0 | 0 | 731,604 | 5,798,826,935,729 |
| 19 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1404/03/10 | 855,799 | 854,501 | 854,501 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 266,053,250,169 |
| 20 | پتروشیمی جم (جم) | 1404/03/10 | 9,412,762 | 9,398,690 | 9,398,690 | 0 | 0 | 118,720 | 0 | 26,670 | 92,050 | 865,149,451,848 |