لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/11/07 | 1,329,764 | 1,327,914 | 1,327,914 | 0 | 0 | 33,395,128 | 0 | 13,182,537 | 20,212,591 | 26,840,573,432,557 |
| 2 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1404/11/07 | 1,091,180 | 1,089,240 | 1,089,240 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 0 | 2,942,105 | 3,204,658,161,121 |
| 3 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1404/11/07 | 1,167,107 | 1,165,534 | 1,165,534 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 2,189,297,995,138 |
| 4 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1404/11/07 | 985,704 | 984,316 | 984,316 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 0 | 1,039,165 | 1,022,866,412,522 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/11/07 | 1,263,930 | 1,262,210 | 1,262,210 | 0 | 0 | 124,100 | 0 | 45,600 | 78,500 | 99,083,477,883 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1404/11/07 | 1,136,524 | 1,136,524 | 1,136,524 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 20,850 | 244,149 | 277,481,282,267 |
| 7 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1404/11/07 | 990,622 | 989,687 | 989,687 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 101,985,249,736 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1404/11/07 | 1,319,494 | 1,319,494 | 1,319,494 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 97,600 | 270,704 | 357,192,241,204 |
| 9 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/11/07 | 9,352,916 | 9,349,939 | 9,349,939 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 398,971,247,603 |
| 10 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/11/07 | 747,410 | 746,241 | 746,241 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 6,378,569,730,750 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/11/07 | 1,377,454 | 1,377,254 | 1,377,254 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 561,093,211,651 |
| 12 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/11/07 | 5,427,167 | 5,419,600 | 5,419,600 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 746,820,811,652 |
| 13 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/11/07 | 3,701,334 | 3,696,193 | 3,696,193 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,709,556,751,794 |
| 14 | ایرانیاساتایرورابر (پاسا) | 1404/11/07 | 1,703,687 | 1,701,002 | 1,701,002 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 293,154,139,279 |
| 15 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/11/07 | 38,286 | 38,286 | 38,286 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 28,487,309,112 |
| 16 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/11/07 | 1,805,320 | 1,803,644 | 1,803,644 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,487,472,668,965 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/11/07 | 1,231,135 | 1,228,872 | 1,228,872 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 197,885,198,997 |
| 18 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/11/07 | 682,054 | 680,700 | 680,700 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 136,333,363,308 |
| 19 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/11/07 | 992,798 | 991,027 | 991,027 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 139,050,053,692 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/11/07 | 246,497 | 245,680 | 245,680 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 29,311,285,430 |