لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/08/18 | 2,749,256 | 2,745,711 | 2,745,711 | 0 | 0 | 35,896,117 | 0 | 13,662,633 | 22,233,484 | 61,046,717,866,797 |
| 2 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/08/18 | 1,783,186 | 1,781,456 | 1,781,456 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 3,206,273,768,085 |
| 3 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/08/18 | 4,157,975 | 4,151,805 | 4,151,805 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 11,874,158,815,771 |
| 4 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/08/18 | 1,947,769 | 1,945,210 | 1,945,210 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,653,813,649,492 |
| 5 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/08/18 | 1,359,640 | 1,357,942 | 1,357,942 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,248,172,801,481 |
| 6 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/08/18 | 3,704,016 | 3,700,649 | 3,700,649 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 218,608,443,508 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/08/18 | 1,493,076 | 1,493,076 | 1,493,076 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 65,813 | 199,186 | 297,399,902,649 |
| 8 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/08/18 | 1,472,000 | 1,471,103 | 1,471,103 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 151,594,239,185 |
| 9 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/08/18 | 1,634,055 | 1,634,055 | 1,634,055 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 148,361 | 219,943 | 359,398,905,426 |
| 10 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/08/18 | 14,881,708 | 14,876,914 | 14,876,914 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 634,812,806,242 |
| 11 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/08/18 | 1,454,797 | 1,452,683 | 1,452,683 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 12,416,950,897,993 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/08/18 | 2,063,373 | 2,062,627 | 2,062,627 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 840,314,092,630 |
| 13 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/08/18 | 8,129,864 | 8,118,208 | 8,118,208 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 1,118,689,010,112 |
| 14 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/08/18 | 6,130,428 | 6,121,367 | 6,121,367 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 4,487,372,290,911 |
| 15 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/08/18 | 3,832,591 | 3,828,310 | 3,828,310 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 659,778,555,436 |
| 16 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/08/18 | 48,694 | 48,619 | 48,619 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 36,175,367,678 |
| 17 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/08/18 | 3,499,619 | 3,496,709 | 3,496,709 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,883,749,588,831 |
| 18 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/08/18 | 2,748,747 | 2,745,825 | 2,745,825 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 442,160,119,635 |
| 19 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/08/18 | 2,110,260 | 2,108,132 | 2,108,132 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 422,225,160,759 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/08/18 | 2,183,235 | 2,180,526 | 2,180,526 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 305,947,418,357 |