لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان | 1404/07/23 | 1,025,310 | 1,025,310 | 1,025,310 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 0 | 264,999 | 271,706,061,935 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/07/22 | 1,353,828 | 1,352,357 | 1,352,357 | 0 | 18,503 | 27,463,801 | 0 | 11,052,685 | 16,411,116 | 22,193,690,392,890 |
| 3 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/07/22 | 1,071,620 | 1,070,106 | 1,070,106 | 0 | 18,503 | 124,100 | 0 | 0 | 124,100 | 132,800,152,109 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان | 1404/07/22 | 1,024,494 | 1,024,494 | 1,024,494 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 0 | 264,999 | 271,489,957,771 |
| 5 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1404/07/22 | 969,629 | 968,825 | 968,825 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 99,835,492,793 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر | 1404/07/22 | 1,123,405 | 1,123,315 | 1,123,315 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 0 | 368,304 | 413,721,313,188 |
| 7 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/07/22 | 6,461,588 | 6,458,134 | 6,458,134 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,864,566 | 7,300 | 47,144,381,195 |
| 8 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/07/22 | 726,978 | 726,098 | 726,098 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 4,815,225 | 10,147,596 | 7,368,153,162,343 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/07/22 | 1,448,848 | 1,448,691 | 1,448,691 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 590,196,838,201 |
| 10 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/07/22 | 3,757,167 | 3,751,768 | 3,751,768 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 516,993,561,655 |
| 11 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/07/22 | 3,324,590 | 3,320,774 | 3,320,774 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,434,349,677,280 |
| 12 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1404/07/22 | 1,527,283 | 1,525,109 | 1,525,109 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 262,840,372,214 |
| 13 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/07/22 | 37,786 | 37,725 | 37,725 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 28,069,412,681 |
| 14 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/07/22 | 1,433,935 | 1,433,311 | 1,433,311 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,182,057,286,145 |
| 15 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/07/22 | 1,130,398 | 1,128,825 | 1,128,825 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 181,774,622,563 |
| 16 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/07/22 | 728,663 | 727,624 | 727,624 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 145,731,396,284 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/07/22 | 1,162,055 | 1,160,469 | 1,160,469 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 162,824,239,283 |
| 18 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/07/22 | 303,831 | 303,516 | 303,516 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 36,211,550,361 |
| 19 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1404/07/22 | 623,676 | 622,927 | 622,927 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 133,062,240,531 |
| 20 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1404/07/22 | 421,725 | 421,068 | 421,068 | 0 | 0 | 60,888 | 0 | 0 | 60,888 | 25,637,974,342 |