لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/03/02 | 1,526,556 | 1,524,722 | 1,524,722 | 0 | 0 | 26,603,350 | 0 | 10,967,083 | 15,636,267 | 23,840,956,179,578 |
| 2 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/03/02 | 4,041,050 | 4,040,396 | 4,040,396 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,835,164 | 36,702 | 148,290,627,392 |
| 3 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/03/02 | 889,306 | 888,167 | 888,167 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 4,815,225 | 10,147,596 | 9,012,758,806,733 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/03/02 | 1,495,170 | 1,495,114 | 1,495,114 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 609,109,428,439 |
| 5 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/03/02 | 3,463,820 | 3,460,178 | 3,460,178 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,066,991 | 194,000 | 671,274,483,026 |
| 6 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/03/02 | 3,404,159 | 3,400,214 | 3,400,214 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,492,584,347,594 |
| 7 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1404/03/02 | 1,870,027 | 1,867,238 | 1,867,238 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 321,803,513,570 |
| 8 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/03/02 | 38,191 | 38,144 | 38,144 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 28,381,464,132 |
| 9 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/03/02 | 1,540,363 | 1,539,648 | 1,539,648 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,269,753,595,062 |
| 10 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/03/02 | 1,274,436 | 1,272,645 | 1,272,645 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 204,934,030,520 |
| 11 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/03/02 | 778,439 | 777,376 | 777,376 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 155,695,933,047 |
| 12 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/03/02 | 929,624 | 928,360 | 928,360 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 130,257,235,796 |
| 13 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/03/02 | 562,954 | 562,232 | 562,232 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 67,078,179,066 |
| 14 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1404/03/02 | 674,465 | 673,506 | 673,506 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 143,866,322,329 |
| 15 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1404/03/02 | 477,797 | 477,197 | 477,197 | 0 | 0 | 60,888 | 0 | 0 | 60,888 | 29,055,585,341 |
| 16 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1404/03/02 | 212,034 | 211,765 | 211,765 | 0 | 0 | 179,287 | 0 | 45,669 | 133,618 | 28,295,577,853 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1404/03/02 | 8,647,537 | 8,634,800 | 8,634,800 | 0 | 0 | 41,974 | 0 | 0 | 41,974 | 362,437,108,755 |
| 18 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1404/03/02 | 7,862,968 | 7,853,142 | 7,853,142 | 0 | 0 | 731,604 | 0 | 0 | 731,604 | 5,745,389,929,390 |
| 19 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1404/03/02 | 857,762 | 856,462 | 856,462 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 266,663,712,416 |
| 20 | پتروشیمی جم (جم) | 1404/03/02 | 9,500,466 | 9,486,334 | 9,486,334 | 0 | 0 | 118,720 | 0 | 26,670 | 92,050 | 873,217,013,726 |