لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/05/09 | 1,648,918 | 1,646,782 | 1,646,782 | 0 | 0 | 34,068,839 | 0 | 13,285,243 | 20,783,596 | 34,226,050,782,169 |
| 2 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/05/09 | 1,597,802 | 1,595,149 | 1,595,149 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 11,106 | 2,930,999 | 4,675,378,797,386 |
| 3 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/05/09 | 1,585,398 | 1,583,414 | 1,583,414 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 2,974,230,060,504 |
| 4 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/05/09 | 996,737 | 995,481 | 995,481 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 0 | 1,039,165 | 1,034,469,151,850 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/05/09 | 1,815,646 | 1,812,085 | 1,812,085 | 0 | 0 | 124,100 | 0 | 72,100 | 52,000 | 94,228,422,780 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/05/09 | 1,358,612 | 1,358,612 | 1,358,612 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 51,450 | 213,549 | 290,130,276,625 |
| 7 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/05/09 | 1,069,689 | 1,068,543 | 1,068,543 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 110,111,202,031 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/05/09 | 1,514,684 | 1,514,684 | 1,514,684 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 132,100 | 236,204 | 357,774,336,910 |
| 9 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/05/09 | 12,772,522 | 12,767,977 | 12,767,977 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 544,822,340,839 |
| 10 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/05/09 | 801,040 | 799,862 | 799,862 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 6,836,897,768,415 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/05/09 | 1,755,413 | 1,754,929 | 1,754,929 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 714,958,205,696 |
| 12 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/05/09 | 5,695,077 | 5,687,172 | 5,687,172 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 783,692,288,689 |
| 13 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/05/09 | 4,198,934 | 4,192,444 | 4,192,444 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 3,073,342,528,672 |
| 14 | ایرانیاساتایرورابر (پاسا) | 1405/05/09 | 2,103,501 | 2,100,738 | 2,100,738 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 362,045,335,312 |
| 15 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/05/09 | 46,668 | 46,600 | 46,600 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 34,673,061,575 |
| 16 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/05/09 | 2,070,269 | 2,068,139 | 2,068,139 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,705,602,309,831 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/05/09 | 1,832,035 | 1,830,141 | 1,830,141 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 294,707,678,885 |
| 18 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/05/09 | 1,190,724 | 1,189,344 | 1,189,344 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 238,206,482,550 |
| 19 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/05/09 | 1,444,259 | 1,442,166 | 1,442,166 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 202,348,892,856 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/05/09 | 378,046 | 377,781 | 377,781 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 45,071,874,382 |