لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/09/11 | 1,273,693 | 1,272,027 | 1,272,027 | 0 | 0 | 33,241,330 | 0 | 13,018,487 | 20,222,843 | 25,723,994,424,519 |
| 2 | فطلوع | 1404/09/11 | 903,489 | 901,834 | 901,834 | 0 | 0 | 2,859,999 | 0 | 0 | 2,859,999 | 2,579,245,177,167 |
| 3 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1404/09/11 | 1,193,243 | 1,192,200 | 1,192,200 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 2,239,386,285,085 |
| 4 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1404/09/11 | 1,102,063 | 1,100,509 | 1,100,509 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 0 | 1,039,165 | 1,143,610,808,399 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/09/11 | 1,325,537 | 1,324,125 | 1,324,125 | 0 | 0 | 124,100 | 0 | 0 | 124,100 | 164,323,880,042 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1404/09/11 | 1,075,726 | 1,075,726 | 1,075,726 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 0 | 264,999 | 285,066,354,592 |
| 7 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1404/09/11 | 955,011 | 954,125 | 954,125 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 98,320,680,225 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1404/09/11 | 1,257,341 | 1,257,157 | 1,257,157 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 0 | 368,304 | 463,015,857,112 |
| 9 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/09/11 | 8,043,334 | 8,039,362 | 8,039,362 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,864,566 | 7,300 | 58,687,340,060 |
| 10 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/09/11 | 787,488 | 786,237 | 786,237 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 6,720,432,294,250 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/09/11 | 1,403,858 | 1,403,620 | 1,403,620 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 571,834,943,100 |
| 12 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/09/11 | 4,727,950 | 4,721,477 | 4,721,477 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 650,619,530,893 |
| 13 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/09/11 | 3,513,027 | 3,508,903 | 3,508,903 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,572,261,085,664 |
| 14 | ایرانیاساتایرورابر (پاسا) | 1404/09/11 | 1,642,456 | 1,639,962 | 1,639,962 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 282,634,374,725 |
| 15 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/09/11 | 33,564 | 33,519 | 33,519 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 24,940,265,977 |
| 16 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/09/11 | 1,569,156 | 1,567,668 | 1,567,668 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,292,862,078,445 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/09/11 | 1,406,212 | 1,404,737 | 1,404,737 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 226,204,868,500 |
| 18 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/09/11 | 780,193 | 779,095 | 779,095 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 156,040,188,252 |
| 19 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/09/11 | 1,278,541 | 1,276,637 | 1,276,637 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 179,123,591,336 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/09/11 | 295,471 | 295,027 | 295,027 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 35,198,836,578 |