لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/07/18 | 2,587,679 | 2,584,365 | 2,584,365 | 0 | 0 | 35,896,117 | 0 | 13,662,633 | 22,233,484 | 57,459,446,342,553 |
| 2 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/07/18 | 1,506,268 | 1,504,246 | 1,504,246 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 2,707,350,032,066 |
| 3 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/07/18 | 3,642,961 | 3,637,580 | 3,637,580 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 10,403,474,844,725 |
| 4 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/07/18 | 2,008,670 | 2,006,062 | 2,006,062 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,768,116,996,565 |
| 5 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/07/18 | 1,258,222 | 1,256,617 | 1,256,617 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,155,038,785,303 |
| 6 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/18 | 3,272,141 | 3,267,504 | 3,267,504 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 193,021,244,048 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/07/18 | 1,451,551 | 1,451,551 | 1,451,551 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 65,813 | 199,186 | 289,128,673,944 |
| 8 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/07/18 | 1,436,153 | 1,435,282 | 1,435,282 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 147,902,908,241 |
| 9 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/07/18 | 1,597,099 | 1,597,099 | 1,597,099 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 148,361 | 219,943 | 351,270,820,480 |
| 10 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/07/18 | 14,244,950 | 14,240,159 | 14,240,159 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 607,641,837,076 |
| 11 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/07/18 | 1,342,124 | 1,340,175 | 1,340,175 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 11,455,276,883,103 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/07/18 | 2,150,233 | 2,149,461 | 2,149,461 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 875,690,275,741 |
| 13 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/07/18 | 7,669,454 | 7,658,501 | 7,658,501 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 1,055,341,415,311 |
| 14 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/07/18 | 5,998,101 | 5,989,351 | 5,989,351 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 4,390,595,333,067 |
| 15 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/07/18 | 3,340,967 | 3,336,571 | 3,336,571 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 575,031,271,020 |
| 16 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/07/18 | 63,573 | 63,512 | 63,512 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 47,256,971,250 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/07/18 | 2,622,375 | 2,619,269 | 2,619,269 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 421,780,907,606 |
| 18 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/07/18 | 1,958,034 | 1,956,441 | 1,956,441 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 391,843,781,635 |
| 19 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/07/18 | 2,271,516 | 2,269,329 | 2,269,329 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 318,407,259,361 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/07/18 | 570,915 | 570,411 | 570,411 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 68,053,987,199 |