لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/06/07 | 1,215,241 | 1,213,803 | 1,213,803 | 0 | 0 | 26,603,350 | 0 | 11,052,685 | 15,550,665 | 18,875,449,169,245 |
| 2 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/06/07 | 5,237,903 | 5,234,508 | 5,234,508 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,864,566 | 7,300 | 38,211,907,572 |
| 3 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/06/07 | 660,891 | 660,111 | 660,111 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 4,815,225 | 10,147,596 | 6,698,537,159,762 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/06/07 | 1,410,847 | 1,410,797 | 1,410,797 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 574,758,742,049 |
| 5 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/06/07 | 3,206,042 | 3,201,396 | 3,201,396 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 441,152,341,600 |
| 6 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/06/07 | 3,107,676 | 3,104,150 | 3,104,150 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,275,549,840,011 |
| 7 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1404/06/07 | 1,266,311 | 1,264,589 | 1,264,589 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 217,941,750,588 |
| 8 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/06/07 | 37,317 | 37,275 | 37,275 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 27,735,068,195 |
| 9 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/06/07 | 1,230,924 | 1,230,387 | 1,230,387 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,014,705,066,509 |
| 10 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/06/07 | 1,066,333 | 1,064,728 | 1,064,728 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 171,453,104,943 |
| 11 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/06/07 | 627,786 | 626,816 | 626,816 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 125,541,255,158 |
| 12 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/06/07 | 900,321 | 899,005 | 899,005 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 126,138,453,635 |
| 13 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/06/07 | 272,043 | 271,429 | 271,429 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 32,383,392,826 |
| 14 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1404/06/07 | 503,134 | 502,297 | 502,297 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 107,294,741,860 |
| 15 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1404/06/07 | 380,767 | 380,177 | 380,177 | 0 | 0 | 60,888 | 0 | 0 | 60,888 | 23,148,191,070 |
| 16 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1404/06/07 | 185,951 | 185,649 | 185,649 | 0 | 0 | 179,287 | 0 | 45,669 | 133,618 | 24,806,080,529 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1404/06/07 | 5,745,728 | 5,737,232 | 5,737,232 | 0 | 0 | 41,974 | 0 | 0 | 41,974 | 240,814,568,829 |
| 18 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1404/06/07 | 6,941,765 | 6,932,955 | 6,932,955 | 0 | 0 | 731,604 | 0 | 0 | 731,604 | 5,072,177,954,347 |
| 19 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1404/06/07 | 551,126 | 550,266 | 550,266 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 171,327,918,712 |
| 20 | پتروشیمی جم (جم) | 1404/06/07 | 5,061,535 | 5,053,428 | 5,053,428 | 0 | 0 | 118,720 | 0 | 26,670 | 92,050 | 465,168,003,310 |