صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۶۳۶,۲۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۳۶۳,۷۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۱۸۵,۶۰۰,۵۹۰,۳۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۸۴,۵۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۸۲,۸۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۸۲,۸۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری
ابوالفضل ابراهیمی زاده
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۱,۴۸۴,۵۸۴ ۱,۴۸۲,۸۰۹ ۱,۴۸۲,۸۰۹ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۱۸۵,۶۰۰,۵۹۰,۳۶۳
    ۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۱,۴۹۳,۶۸۶ ۱,۴۹۱,۹۰۳ ۱,۴۹۱,۹۰۳ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۳۲۷,۸۰۰,۱۴۴,۱۴۹
    ۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۱,۴۹۵,۴۷۰ ۱,۴۹۳,۶۹۷ ۱,۴۹۳,۶۹۷ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۳۵۵,۸۴۴,۲۴۳,۸۸۶
    ۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۱,۵۱۰,۵۳۱ ۱,۵۰۸,۷۴۳ ۱,۵۰۸,۷۴۳ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۵۹۱,۱۰۸,۰۶۷,۸۶۵
    ۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۱,۵۱۰,۵۱۵ ۱,۵۰۸,۷۲۷ ۱,۵۰۸,۷۲۷ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۵۹۰,۸۵۵,۴۱۲,۴۱۲
    ۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۱,۵۱۰,۴۹۹ ۱,۵۰۸,۷۱۱ ۱,۵۰۸,۷۱۱ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۵۹۰,۶۰۳,۸۷۲,۰۱۷
    ۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۱,۵۱۰,۴۸۳ ۱,۵۰۸,۶۹۵ ۱,۵۰۸,۶۹۵ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۵۹۰,۳۵۳,۴۴۴,۷۰۵
    ۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۱,۵۱۲,۷۴۹ ۱,۵۱۰,۹۵۳ ۱,۵۱۰,۹۵۳ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۶۲۵,۶۵۸,۸۷۷,۷۲۶
    ۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۱,۵۱۲,۲۹۲ ۱,۵۱۰,۵۰۰ ۱,۵۱۰,۵۰۰ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۶۱۸,۵۷۵,۴۶۸,۷۴۰
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۱,۵۱۶,۱۰۰ ۱,۵۱۴,۳۰۵ ۱,۵۱۴,۳۰۵ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۶۷۸,۰۷۵,۱۴۶,۶۹۸
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۱,۵۱۴,۴۳۲ ۱,۵۱۲,۶۴۰ ۱,۵۱۲,۶۴۰ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۶۵۲,۰۴۲,۷۷۹,۱۸۲
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۱,۵۱۴,۴۴۷ ۱,۵۱۲,۶۵۵ ۱,۵۱۲,۶۵۵ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۶۵۲,۲۸۳,۸۰۱,۴۷۶
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۱,۵۱۴,۴۶۳ ۱,۵۱۲,۶۷۱ ۱,۵۱۲,۶۷۱ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۶۵۲,۵۲۵,۹۱۲,۳۶۳
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۱,۵۱۲,۰۲۶ ۱,۵۱۰,۲۳۰ ۱,۵۱۰,۲۳۰ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۶۱۴,۳۵۸,۵۲۹,۵۷۹
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۱,۵۰۹,۸۷۲ ۱,۵۰۸,۰۷۴ ۱,۵۰۸,۰۷۴ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۵۸۰,۶۴۷,۵۲۶,۷۵۸
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۱,۵۱۵,۹۱۶ ۱,۵۱۴,۱۱۲ ۱,۵۱۴,۱۱۲ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۶۷۵,۰۵۴,۸۳۷,۷۶۴
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۱,۵۳۰,۴۷۳ ۱,۵۲۸,۶۳۳ ۱,۵۲۸,۶۳۳ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۹۰۲,۱۱۶,۳۸۸,۷۴۰
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۱,۵۲۶,۵۵۶ ۱,۵۲۴,۷۲۲ ۱,۵۲۴,۷۲۲ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۸۴۰,۹۵۶,۱۷۹,۵۷۸
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۱,۵۲۶,۵۲۱ ۱,۵۲۴,۶۸۷ ۱,۵۲۴,۶۸۷ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۸۴۰,۴۰۸,۴۸۵,۴۶۹
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۵۲۶,۴۸۶ ۱,۵۲۴,۶۵۲ ۱,۵۲۴,۶۵۲ ۰ ۰ ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ ۰ ۱۰,۹۶۷,۰۸۳ ۱۵,۶۳۶,۲۶۷ ۲۳,۸۳۹,۸۶۲,۲۵۱,۹۴۶
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به کارگزاری صبا جهاد می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5