اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۵۵۰,۶۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۴۴۹,۳۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۸۷۵,۴۴۹,۱۶۹,۲۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۵,۲۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۳,۸۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۱۳,۸۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (تغییر ماده ۷ امیدنامه)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲(تغییر ماده ۷ امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,215,241 | 1,213,803 | 1,213,803 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۸,۸۷۵,۴۴۹,۱۶۹,۲۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,215,287 | 1,213,850 | 1,213,850 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۸,۸۷۶,۱۶۷,۳۴۷,۹۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,215,331 | 1,213,894 | 1,213,894 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۸,۸۷۶,۸۵۲,۰۷۷,۷۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,217,074 | 1,215,634 | 1,215,634 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۸,۹۰۳,۹۲۳,۵۳۶,۷۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,220,363 | 1,218,920 | 1,218,920 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۸,۹۵۵,۰۱۱,۷۹۴,۰۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,223,988 | 1,222,541 | 1,222,541 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۰۱۱,۳۲۵,۳۱۸,۹۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,224,035 | 1,222,587 | 1,222,587 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۰۱۲,۰۴۶,۸۹۸,۵۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,223,885 | 1,222,438 | 1,222,438 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۰۰۹,۷۲۸,۴۹۵,۸۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,223,862 | 1,222,415 | 1,222,415 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۰۰۹,۳۷۰,۶۴۲,۳۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,223,844 | 1,222,398 | 1,222,398 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۰۰۹,۰۹۴,۷۳۵,۸۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,225,282 | 1,223,833 | 1,223,833 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۰۳۱,۴۱۱,۲۰۱,۶۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,229,616 | 1,228,162 | 1,228,162 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۰۹۸,۷۳۵,۰۲۵,۰۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,230,413 | 1,228,957 | 1,228,957 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۱۱۱,۱۰۰,۰۳۷,۰۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,225,501 | 1,224,049 | 1,224,049 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۰۳۴,۷۷۲,۲۵۲,۱۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,232,011 | 1,230,555 | 1,230,555 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۱۳۵,۹۴۲,۶۴۰,۸۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,231,991 | 1,230,535 | 1,230,535 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۱۳۵,۶۳۶,۶۰۴,۰۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,231,971 | 1,230,515 | 1,230,515 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۱۳۵,۳۳۱,۸۲۵,۲۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,238,488 | 1,237,025 | 1,237,025 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۲۳۶,۵۶۷,۶۱۴,۴۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,247,807 | 1,246,332 | 1,246,332 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۳۸۱,۲۹۴,۹۷۴,۲۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,252,385 | 1,250,904 | 1,250,904 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۰۳,۳۵۰ | ۰ | ۱۱,۰۵۲,۶۸۵ | ۱۵,۵۵۰,۶۶۵ | ۱۹,۴۵۲,۳۸۷,۸۰۹,۴۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||