صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۰۱۰,۶۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳,۹۸۹,۳۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۵۰۰,۰۹۸,۸۷۴,۴۳۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۳۲,۲۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۳۰,۲۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۳۰,۲۴۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری صبا جهاد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

ابوالفضل ابراهیمی زاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (تغییر ماده ۷ امیدنامه) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲(تغییر ماده ۷ امیدنامه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۵۳۲,۲۷۷	۱,۵۳۰,۲۴۲	۱,۵۳۰,۲۴۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۵۰۰,۰۹۸,۸۷۴,۴۳۳
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۵۲۲,۰۷۱	۱,۵۲۰,۰۵۱	۱,۵۲۰,۰۵۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۳۳۶,۹۴۰,۶۳۶,۷۰۳
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۵۲۲,۱۱۴	۱,۵۲۰,۰۹۴	۱,۵۲۰,۰۹۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۳۳۷,۶۲۲,۷۶۹,۹۰۴
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۵۲۱,۷۷۲	۱,۵۱۹,۷۵۲	۱,۵۱۹,۷۵۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۳۳۲,۱۴۵,۷۶۴,۵۱۴
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۵۱۶,۸۵۱	۱,۵۱۴,۸۳۸	۱,۵۱۴,۸۳۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۲۵۳,۴۷۴,۳۱۳,۶۱۸
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۵۰۳,۷۴۷	۱,۵۰۱,۷۴۷	۱,۵۰۱,۷۴۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۰۴۳,۸۷۹,۷۷۴,۶۸۵
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۵۰۳,۷۵۱	۱,۵۰۱,۷۵۱	۱,۵۰۱,۷۵۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۰۴۳,۹۴۲,۱۱۴,۴۹۲
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۵۰۳,۸۰۲	۱,۵۰۱,۸۰۲	۱,۵۰۱,۸۰۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۰۴۴,۷۶۱,۰۳۹,۱۵۰
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۳,۸۳۵	۱,۵۰۱,۸۳۵	۱,۵۰۱,۸۳۵	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۰۴۵,۲۸۸,۴۹۵,۳۴۷
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۳,۸۷۷	۱,۵۰۱,۸۷۷	۱,۵۰۱,۸۷۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۰۴۵,۹۶۱,۸۳۷,۸۲۴
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۵۰۳,۹۱۱	۱,۵۰۱,۹۱۰	۱,۵۰۱,۹۱۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۰۴۶,۴۹۵,۲۹۵,۷۶۶
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۵۰۳,۹۶۲	۱,۵۰۱,۹۶۲	۱,۵۰۱,۹۶۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۰۴۷,۳۲۰,۴۲۳,۰۵۹
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۵۲۹,۳۲۶	۱,۵۲۷,۲۹۴	۱,۵۲۷,۲۹۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۴۵۲,۹۰۸,۱۳۰,۱۰۳
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۵۴۱,۲۲۴	۱,۵۳۹,۱۶۲	۱,۵۳۹,۱۶۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۶۴۲,۹۱۹,۲۶۲,۹۴۴
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۵۴۶,۹۳۱	۱,۵۴۴,۸۶۰	۱,۵۴۴,۸۶۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۷۳۴,۱۴۰,۲۶۲,۴۸۳
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۵۲۵,۴۷۵	۱,۵۲۳,۴۳۸	۱,۵۲۳,۴۳۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۳۹۱,۱۶۳,۹۵۴,۰۶۸
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۵۲۵,۵۳۸	۱,۵۲۳,۵۰۱	۱,۵۲۳,۵۰۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۳۹۲,۱۷۰,۰۷۳,۷۸۸
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۵۳۵,۱۳۹	۱,۵۳۳,۱۱۴	۱,۵۳۳,۱۱۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۴۹۲,۷۴۳	۱۶,۱۱۰,۶۰۷	۲۴,۶۹۹,۴۰۳,۲۱۹,۳۱۴
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۵۳۲,۱۰۵	۱,۵۳۰,۰۸۸	۱,۵۳۰,۰۸۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۴۹۲,۷۴۳	۱۶,۱۱۰,۶۰۷	۲۴,۶۵۰,۶۳۹,۴۱۱,۹۵۰
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۵۴۹,۳۰۳	۱,۵۴۷,۲۴۹	۱,۵۴۷,۲۴۹	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۴۹۲,۷۴۳	۱۶,۱۱۰,۶۰۷	۲۴,۹۲۷,۱۱۸,۸۷۵,۰۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲