صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۰۱۰,۶۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳,۹۸۹,۳۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵,۵۱۱,۷۱۲,۷۲۱,۷۸۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۹۵,۴۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۹۳,۴۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۹۳,۴۲۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری صبا جهاد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

ابوالفضل ابراهیمی زاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (تغییر ماده ۷ امیدنامه) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲(تغییر ماده ۷ امیدنامه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۵۹۵,۴۱۴	۱,۵۹۳,۴۲۶	۱,۵۹۳,۴۲۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۵۱۱,۷۱۲,۷۲۱,۷۸۷
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۶۱۰,۴۴۷	۱,۶۰۸,۴۳۹	۱,۶۰۸,۴۳۹	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۷۵۲,۰۸۲,۲۶۲,۰۲۹
۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۵۹۲,۱۳۰	۱,۵۹۰,۱۴۳	۱,۵۹۰,۱۴۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۴۵۹,۱۴۸,۵۴۵,۲۰۶
۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۵۹۳,۹۶۰	۱,۵۹۱,۸۵۰	۱,۵۹۱,۸۵۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۴۸۶,۴۹۰,۰۴۳,۱۸۲
۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۵۹۹,۵۷۳	۱,۵۹۷,۴۵۳	۱,۵۹۷,۴۵۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۵۷۶,۱۸۹,۱۸۲,۶۲۵
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۵۹۹,۶۱۷	۱,۵۹۷,۴۹۷	۱,۵۹۷,۴۹۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۵۷۶,۸۹۲,۳۹۲,۱۵۰
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۵۹۹,۶۶۱	۱,۵۹۷,۵۴۱	۱,۵۹۷,۵۴۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۵۷۷,۵۹۵,۷۰۰,۲۳۷
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۶۰۹,۹۶۸	۱,۶۰۷,۸۳۰	۱,۶۰۷,۸۳۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۷۴۲,۳۳۶,۸۷۶,۱۲۵
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۶۲۸,۶۴۵	۱,۶۲۶,۴۸۳	۱,۶۲۶,۴۸۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۶,۰۴۰,۹۸۲,۵۵۴,۱۰۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۶۰۵,۰۵۱	۱,۶۰۲,۹۲۳	۱,۶۰۲,۹۲۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۶۶۳,۷۶۷,۶۲۴,۴۸۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۵۶۴,۳۵۸	۱,۵۶۲,۲۸۱	۱,۵۶۲,۲۸۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۰۱۳,۰۷۳,۱۵۹,۶۴۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۵۶۴,۱۵۰	۱,۵۶۲,۰۷۴	۱,۵۶۲,۰۷۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۰۰۹,۷۵۳,۳۹۴,۹۵۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۵۶۴,۱۹۳	۱,۵۶۲,۱۱۷	۱,۵۶۲,۱۱۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۰۱۰,۴۴۳,۶۵۳,۱۵۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۵۶۴,۲۳۶	۱,۵۶۲,۱۶۰	۱,۵۶۲,۱۶۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۰۱۱,۱۳۴,۰۰۹,۶۴۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۵۷۳,۷۳۷	۱,۵۷۱,۶۴۶	۱,۵۷۱,۶۴۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۱۶۳,۰۰۹,۴۱۵,۸۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۵۴۱,۷۷۲	۱,۵۳۹,۷۲۲	۱,۵۳۹,۷۲۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۶۵۱,۸۸۲,۱۶۹,۶۱۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۵۵۱,۵۳۷	۱,۵۴۹,۴۷۳	۱,۵۴۹,۴۷۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۸۰۸,۰۰۲,۶۶۲,۲۴۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۵۵۶,۹۰۰	۱,۵۵۴,۸۳۰	۱,۵۵۴,۸۳۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۸۹۳,۷۷۵,۱۶۷,۲۰۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۵۴۰,۶۵۲	۱,۵۳۸,۶۰۵	۱,۵۳۸,۶۰۵	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۶۳۳,۹۹۹,۴۵۴,۶۷۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۵۴۰,۶۹۵	۱,۵۳۸,۶۴۸	۱,۵۳۸,۶۴۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۶۳۴,۶۸۵,۲۰۳,۳۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲