صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۵,۸۲۲,۰۱۰ | ۶۲.۵۷ % | ۸۷۴,۴۰۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۶۸۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۹۸ | ۵.۳۸ % | ۵۴۰,۲۸۲ | ۵.۸۱ % | ۲۵۷,۵۷۵ | ۲.۷۷ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۵,۷۸۴,۷۲۶ | ۶۱.۸ % | ۸۷۱,۰۵۴ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۱۲۳ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۸۲۱ | ۶.۴۲ % | ۵۳۸,۲۹۲ | ۵.۷۵ % | ۲۵۵,۸۲۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۵,۷۷۶,۱۷۴ | ۶۱.۲۴ % | ۸۷۵,۸۸۸ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۹۷۸ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۷۰۴ | ۷.۰۹ % | ۵۳۸,۱۴۳ | ۵.۷۱ % | ۲۵۴,۵۰۷ | ۲.۷ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۵,۷۸۲,۹۷۲ | ۶۱.۲۴ % | ۸۶۷,۶۱۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۶۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۵۲۳ | ۷.۲۱ % | ۵۳۷,۹۹۳ | ۵.۷ % | ۲۵۴,۹۴۴ | ۲.۷ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۵,۷۶۸,۱۷۵ | ۶۰.۷۲ % | ۱,۰۸۸,۹۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۵۲ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۷۳ | ۷.۰۸ % | ۴۰۰,۴۹۶ | ۴.۲۲ % | ۲۵۳,۹۹۶ | ۲.۶۷ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۵,۷۶۸,۱۷۵ | ۶۰.۷۲ % | ۱,۰۸۸,۹۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۵۲ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۷۳ | ۷.۰۸ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۴.۲۱ % | ۲۵۳,۹۹۶ | ۲.۶۷ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۵,۷۶۸,۱۷۵ | ۶۰.۷۲ % | ۱,۰۸۸,۹۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۵۲ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۷۳ | ۷.۰۸ % | ۴۰۰,۱۹۹ | ۴.۲۱ % | ۲۵۳,۹۹۶ | ۲.۶۷ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۵,۷۸۲,۷۹۵ | ۵۹.۳۷ % | ۱,۰۸۵,۴۷۶ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۴۵۸ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۵۳۵ | ۹.۲۷ % | ۴۰۰,۰۵۰ | ۴.۱۱ % | ۲۵۴,۶۴۷ | ۲.۶۱ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵,۷۸۶,۵۱۳ | ۵۹.۳۴ % | ۱,۱۱۰,۹۹۷ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۵۱۰ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۷۶۰ | ۷.۵۳ % | ۵۴۷,۳۰۹ | ۵.۶۱ % | ۲۵۳,۴۷۳ | ۲.۶ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۵,۸۰۱,۰۸۷ | ۵۹.۱ % | ۱,۱۲۲,۷۰۹ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۸۳۳ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۹۵۸ | ۹.۰۴ % | ۴۳۲,۱۱۲ | ۴.۴ % | ۲۵۳,۲۴۱ | ۲.۵۸ % |