صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۵,۸۰۸,۷۰۶ | ۵۷.۲۷ % | ۱,۴۰۳,۷۱۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۷۰۱ | ۱۴.۷۷ % | ۸۶۱,۹۶۱ | ۸.۵ % | ۷۷,۳۷۶ | ۰.۷۶ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۵,۸۰۸,۷۰۶ | ۵۷.۲۷ % | ۱,۴۰۳,۷۱۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۷۰۱ | ۱۴.۷۷ % | ۸۶۱,۴۷۷ | ۸.۴۹ % | ۷۷,۳۷۶ | ۰.۷۶ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۵,۷۹۰,۷۹۹ | ۵۷.۳۷ % | ۱,۴۰۶,۷۵۳ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۷۳۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۰۱۶ | ۱۴.۳۳ % | ۹۰۴,۱۴۳ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۱۶۰ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۵,۷۴۶,۱۷۷ | ۵۷.۳۳ % | ۱,۳۹۷,۶۶۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۲۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۸۰۴ | ۱۴.۶۷ % | ۸۷۹,۸۱۱ | ۸.۷۸ % | ۳۵,۹۶۹ | ۰.۳۶ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۵,۷۲۳,۶۳۸ | ۵۷.۶۳ % | ۱,۳۸۱,۲۷۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۳۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۸۲۰ | ۱۱.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۴۷۷ | ۱۱.۴ % | ۳۳,۷۵۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶,۲۴۴,۷۲۹ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۳۸۳,۹۵۰ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۰۲۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۹۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۷۲۳,۶۹۹ | ۷.۲۵ % | ۱۱,۴۳۱ | ۰.۱۱ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۴,۱۶۰ | ۴.۷ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۳,۹۵۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۳,۷۵۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶,۱۶۷,۴۱۶ | ۶۲.۸۹ % | ۱,۴۱۲,۶۱۲ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۱۰۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۸۶۹ | ۱۱.۴۷ % | ۳۷۹,۷۲۰ | ۳.۸۷ % | ۲۲۷,۳۲۲ | ۲.۳۲ % |