صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۵۲۹ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵,۱۱۳,۲۶۲ | ۶۰.۷ % | ۱,۱۶۳,۳۵۷ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۴۳۸ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۸۲۶ | ۱۱.۷۷ % | ۴۷۵,۹۹۷ | ۵.۶۵ % | ۱۹۷,۴۶۶ | ۲.۳۴ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵,۱۰۱,۱۰۲ | ۶۱.۰۴ % | ۱,۱۵۹,۸۷۸ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۳۴۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۸۱۱ | ۱۱.۵۱ % | ۴۵۸,۶۴۸ | ۵.۴۹ % | ۱۹۵,۸۷۹ | ۲.۳۴ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۵,۰۴۴,۰۲۷ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۱۸۴,۷۵۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۳۴۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۲۰۰ | ۱۱.۳۸ % | ۴۲۱,۸۸۲ | ۵.۱ % | ۱۹۵,۸۷۹ | ۲.۳۷ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۵,۰۰۶,۳۴۶ | ۶۱.۰۳ % | ۱,۱۸۹,۳۶۴ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۶۱۶ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۹۶ | ۱۱.۲ % | ۴۱۳,۴۴۱ | ۵.۰۴ % | ۱۹۶,۶۷۶ | ۲.۴ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۷۶۹ | ۴.۷۳ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۵۸۰ | ۴.۷۳ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۳۹۱ | ۴.۷۳ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۲۰۳ | ۴.۷۲ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۰۱۴ | ۴.۷۲ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % |