صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۶,۱۲۲,۱۶۴ | ۶۲.۳۹ % | ۱,۴۵۲,۱۸۴ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۹۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۴۸۹ | ۱۱.۶۱ % | ۳۷۹,۵۲۰ | ۳.۸۷ % | ۲۲۵,۶۷۹ | ۲.۳ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۶,۱۶۶,۷۷۷ | ۶۲.۷۷ % | ۱,۴۳۰,۵۰۲ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۶۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۶۶۸ | ۱۱.۵۴ % | ۳۷۹,۳۲۰ | ۳.۸۶ % | ۲۲۰,۳۲۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۶,۱۰۲,۹۳۵ | ۶۲.۱۳ % | ۱,۴۲۷,۸۹۵ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۰۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۷۶۵ | ۱۲.۲۷ % | ۳۷۹,۴۴۱ | ۳.۸۶ % | ۲۱۳,۹۶۷ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۹,۲۴۱ | ۳.۸۸ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۹,۰۴۲ | ۳.۸۸ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۸۴۳ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۷ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۶۴۵ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۷ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۴۴۶ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۶,۰۰۴,۸۵۸ | ۶۱.۹۹ % | ۱,۴۱۰,۴۶۴ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۲۷۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۵۸۱ | ۱۱.۷۲ % | ۴۴۷,۷۷۰ | ۴.۶۲ % | ۱۹۷,۲۸۳ | ۲.۰۴ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۶,۰۸۵,۳۹۶ | ۶۲.۱۱ % | ۱,۴۱۲,۷۱۵ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۹۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۲۳۴ | ۱۱.۴۲ % | ۴۴۸,۳۸۳ | ۴.۵۸ % | ۲۳۹,۸۲۴ | ۲.۴۵ % |