صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۰۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۶۳ | ۲.۳۷ % | ۸۴,۰۹۳ | ۱.۷۷ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲,۵۰۰,۸۳۳ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۵۳۴,۵۲۴ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۳۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۴۶ | ۶.۹۸ % | ۱۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۹ % | ۸۴,۰۱۳ | ۱.۷۸ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۲,۴۷۶,۰۶۱ | ۵۲.۶۹ % | ۱,۵۴۱,۰۷۵ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۶۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۶۰۴ | ۷.۰۴ % | ۱۱۲,۸۶۷ | ۲.۴ % | ۸۵,۲۳۰ | ۱.۸۱ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۲,۴۸۵,۴۸۱ | ۵۳.۳ % | ۱,۴۹۹,۷۳۰ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۹۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۸۱۸ | ۶.۹۷ % | ۱۱۲,۸۶۹ | ۲.۴۲ % | ۸۷,۲۹۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۲,۵۰۵,۴۹۹ | ۵۵.۳۵ % | ۱,۴۹۹,۲۶۰ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۳۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۴۴ | ۳.۶۷ % | ۱۱۲,۸۷۱ | ۲.۴۹ % | ۸۷,۷۰۲ | ۱.۹۴ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۲,۵۰۵,۳۰۲ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۹۳,۸۷۳ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۶۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۵ | ۴.۴۹ % | ۱۱۲,۸۷۳ | ۲.۴۸ % | ۸۷,۵۹۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۲,۵۰۵,۳۰۲ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۹۳,۸۷۳ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۹۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۵ | ۴.۴۹ % | ۱۱۲,۸۷۴ | ۲.۴۸ % | ۸۷,۵۹۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۲,۵۰۵,۳۰۲ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۹۳,۸۷۳ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۲۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۵ | ۴.۴۹ % | ۱۱۲,۸۷۶ | ۲.۴۸ % | ۸۷,۵۹۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۲,۴۹۳,۷۸۰ | ۵۴.۰۵ % | ۱,۴۸۲,۷۶۰ | ۳۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۵۱ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۰۱ | ۶.۱۲ % | ۱۱۲,۸۷۸ | ۲.۴۵ % | ۸۷,۰۴۶ | ۱.۸۹ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۲,۴۸۸,۴۱۵ | ۵۴.۴۱ % | ۱,۴۴۹,۲۷۸ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۸۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۰۱ | ۶.۱۸ % | ۱۱۲,۸۸۰ | ۲.۴۷ % | ۸۵,۵۴۵ | ۱.۸۷ % |