صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۲,۴۳۹,۲۸۴ | ۵۴.۱۵ % | ۱,۳۶۷,۹۱۸ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۲۶ | ۷.۶۹ % | ۱۱۳,۴۴۵ | ۲.۵۲ % | ۸۴,۱۳۹ | ۱.۸۷ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲,۳۰۹,۵۹۳ | ۵۲.۶۴ % | ۱,۴۰۲,۵۷۷ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۵۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۱۴ | ۷.۱۲ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۲.۸۳ % | ۸۵,۴۹۴ | ۱.۹۵ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۲,۲۷۸,۴۹۷ | ۵۲.۳۲ % | ۱,۳۸۹,۱۰۸ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۹۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۱۴ | ۷.۱۸ % | ۱۳۷,۵۸۶ | ۳.۱۶ % | ۸۴,۱۳۰ | ۱.۹۳ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۲,۲۰۴,۸۰۸ | ۵۱.۶۸ % | ۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۲۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۲۲۵,۳۴۱ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۲۹ | ۱.۹۸ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۲,۲۰۴,۸۰۸ | ۵۱.۶۸ % | ۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۵۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۲۲۵,۳۴۳ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۲۹ | ۱.۹۸ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۲,۲۰۴,۸۰۸ | ۵۱.۶۸ % | ۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۸۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۲۲۵,۳۴۵ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۲۹ | ۱.۹۸ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۲,۱۹۱,۹۳۵ | ۵۱.۸۳ % | ۱,۳۷۲,۱۸۶ | ۳۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۱۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۲۷ | ۳.۵۸ % | ۲۷۳,۱۴۲ | ۶.۴۶ % | ۸۷,۲۷۸ | ۲.۰۶ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۲,۲۰۹,۵۳۶ | ۵۲.۹۵ % | ۱,۳۸۲,۲۵۱ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۴۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۲۸ | ۳.۸۶ % | ۱۸۲,۴۰۲ | ۴.۳۷ % | ۸۴,۲۱۶ | ۲.۰۲ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۲,۱۷۵,۶۱۳ | ۵۳.۲۳ % | ۱,۳۹۱,۲۷۸ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۲۸ | ۳.۹۴ % | ۱۲۲,۴۹۶ | ۳ % | ۸۴,۰۰۰ | ۲.۰۶ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۲,۱۸۳,۴۰۱ | ۵۳.۴۵ % | ۱,۳۷۶,۱۱۵ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۱۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۲۸ | ۳.۹۵ % | ۱۲۲,۴۹۸ | ۳ % | ۸۸,۷۸۶ | ۲.۱۷ % |