صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۸,۳۶۱,۷۰۱ | ۷۷.۷۵ % | ۱,۶۲۹,۸۹۸ | ۶.۹ % | ۲۲۷,۴۵۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۴۹۶ | ۲.۱۳ % | ۸,۱۴۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۸۶,۳۴۵ | ۱۲.۲۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۸,۵۷۰,۱۲۶ | ۷۷.۹۵ % | ۱,۶۳۷,۲۲۳ | ۶.۸۷ % | ۲۲۷,۲۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۲۴ | ۲.۱۳ % | ۸,۴۶۰ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۷۲,۲۹۱ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۸,۷۸۸,۰۵۳ | ۷۸.۰۶ % | ۱,۶۳۱,۷۹۶ | ۶.۷۸ % | ۲۲۶,۹۲۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۳۱ | ۲.۱۲ % | ۸,۷۷۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۰۲,۰۶۵ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱۸,۷۲۹,۷۵۰ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۶۲۲,۹۴۱ | ۶.۷۷ % | ۲۲۶,۵۸۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۹۸ | ۲.۲ % | ۹,۰۹۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۷۲,۳۹۴ | ۱۱.۹۷ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱۸,۷۲۹,۷۵۰ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۶۲۲,۹۴۱ | ۶.۷۷ % | ۲۲۶,۵۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۹۸ | ۲.۲ % | ۹,۴۱۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۷۲,۳۹۴ | ۱۱.۹۷ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۸,۷۲۹,۷۵۰ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۶۲۲,۹۴۱ | ۶.۷۷ % | ۲۲۶,۵۱۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۹۸ | ۲.۲ % | ۹,۷۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۷۲,۳۹۴ | ۱۱.۹۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۸,۵۲۸,۵۲۷ | ۷۷.۹۹ % | ۱,۶۱۷,۲۹۸ | ۶.۸۱ % | ۲۲۶,۶۶۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۱۳ | ۲.۲۳ % | ۱۰,۰۵۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۴۵,۲۳۷ | ۱۱.۹۸ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۸,۳۲۵,۰۱۹ | ۷۷.۷۳ % | ۱,۶۱۶,۷۶۶ | ۶.۸۶ % | ۲۲۶,۶۳۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۵۳۷ | ۲.۱۷ % | ۱۹,۹۹۸ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۷۵,۰۵۲ | ۱۲.۲ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۸,۲۶۸,۷۳۱ | ۷۷.۷۱ % | ۱,۶۰۲,۸۱۷ | ۶.۸۲ % | ۲۲۵,۹۴۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۲۷ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۰۸۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۸۷۱,۰۰۲ | ۱۲.۲۱ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۸,۱۴۰,۱۷۷ | ۷۷.۹ % | ۱,۵۸۰,۴۱۶ | ۶.۷۹ % | ۲۲۵,۶۳۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۱۱۲ | ۲.۱۸ % | ۱۵,۰۲۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۱۸,۱۷۳ | ۱۲.۱ % |