صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲۲,۴۷۶,۴۴۸ | ۷۸.۹۷ % | ۲,۰۱۲,۶۰۳ | ۷.۰۷ % | ۷۲,۴۲۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۱۳۴ | ۳.۵۲ % | ۳۳۰,۲۲۹ | ۱.۱۶ % | ۲,۵۶۹,۵۸۲ | ۹.۰۳ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۲۲,۲۲۵,۰۳۶ | ۷۹ % | ۱,۹۵۸,۱۱۸ | ۶.۹۶ % | ۷۲,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۶۸ | ۳.۵۸ % | ۱۱۹,۷۴۸ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۵۱,۲۴۷ | ۹.۷۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۲۲,۲۲۵,۰۳۶ | ۷۹ % | ۱,۹۵۸,۱۱۸ | ۶.۹۶ % | ۷۲,۴۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۶۸ | ۳.۵۸ % | ۱۲۰,۱۰۴ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۵۱,۲۴۷ | ۹.۷۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲۲,۲۲۵,۰۳۶ | ۷۹ % | ۱,۹۵۸,۱۱۸ | ۶.۹۶ % | ۷۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۶۸ | ۳.۵۸ % | ۱۲۰,۴۶۰ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۵۱,۲۴۷ | ۹.۷۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲۱,۸۹۵,۳۰۹ | ۷۸.۸۷ % | ۱,۹۴۷,۵۸۴ | ۷.۰۲ % | ۷۲,۴۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۸۵۰ | ۳.۵۸ % | ۱۲۱,۱۵۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۰۰۵ | ۹.۸۳ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲۱,۵۴۱,۴۱۲ | ۷۸.۶۴ % | ۱,۹۳۷,۱۴۱ | ۷.۰۷ % | ۷۲,۲۰۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۰۰۴ | ۳.۶۶ % | ۱۲۱,۱۷۱ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۱۹,۱۳۹ | ۹.۹۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۲۱,۳۲۶,۷۱۲ | ۷۸.۶۱ % | ۱,۹۰۲,۵۰۷ | ۷.۰۲ % | ۱۱۶,۸۳۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۳۴۶ | ۳.۶۱ % | ۱۲۱,۵۲۷ | ۰.۴۵ % | ۲,۶۸۰,۷۶۵ | ۹.۸۸ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۲۱,۳۳۴,۷۱۰ | ۷۸.۶۱ % | ۱,۹۰۴,۳۸۳ | ۷.۰۱ % | ۱۱۶,۹۱۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۷۴۹ | ۳.۵۸ % | ۱۲۱,۸۸۳ | ۰.۴۵ % | ۲,۶۹۱,۸۲۲ | ۹.۹۲ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۲۱,۷۲۶,۴۸۵ | ۷۸.۸۵ % | ۱,۹۱۶,۷۵۵ | ۶.۹۵ % | ۱۱۶,۷۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۹۶۴ | ۳.۴۶ % | ۱۳۹,۵۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲,۷۰۱,۳۴۰ | ۹.۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۲۱,۷۲۶,۴۸۵ | ۷۸.۸۵ % | ۱,۹۱۶,۷۵۵ | ۶.۹۵ % | ۱۱۶,۷۵۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۹۶۴ | ۳.۴۶ % | ۱۳۹,۹۳۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۷۰۱,۳۴۰ | ۹.۸ % |