صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۱۹۷,۱۲۸ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۷ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۵ | ۱۹.۲۶ % | ۱۳,۶۲۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۱۹۸,۹۲۶ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۰ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۷۳ | ۱۹.۶۵ % | ۱۳,۵۹۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۲۰۰,۸۹۸ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۳ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۹۹ | ۱۹.۹۴ % | ۱۳,۵۷۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۲۰۰,۸۹۸ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۷ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۹۹ | ۱۹.۹۴ % | ۱۳,۵۴۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۲۰۰,۰۷۱ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۰۳ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۳ | ۲۰.۶۵ % | ۱۳,۵۲۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۲۰۰,۰۷۱ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۳ | ۲۰.۶۵ % | ۱۳,۴۹۶ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۲۰۰,۰۷۱ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۰ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۳ | ۲۰.۶۶ % | ۱۳,۴۷۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۱۹۹,۴۵۶ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۱ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۸۸ | ۲۱.۱۲ % | ۱۳,۴۴۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۱۹۵,۸۷۸ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۵ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۱۱ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳,۴۱۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۱۹۳,۷۷۱ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۲ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۲ | ۲۱.۰۵ % | ۱۴,۸۳۱ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |