صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۲۰۶,۸۱۰ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۹۴ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸ | ۳.۵۹ % | ۱۳,۴۹۷ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۲۰۶,۸۱۰ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۵۱ | ۳۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸ | ۳.۵۹ % | ۱۳,۴۸۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۲۰۵,۹۸۹ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۰۳ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳ | ۳.۶۴ % | ۱۳,۴۷۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۲۰۷,۸۳۰ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۰ | ۳۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۹ | ۳.۴۵ % | ۱۳,۷۱۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۲۱۱,۳۸۲ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۹۸ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۵۷ | ۱۱.۱ % | ۱۳,۴۵۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۲۰۸,۷۸۸ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۵ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۷ % | ۱۴,۲۹۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۲۰۸,۷۸۸ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۹۹ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۸ % | ۱۴,۲۷۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۲۰۸,۷۸۸ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۷۳ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۸ % | ۱۴,۲۵۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۲۰۴,۸۶۹ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۸۴ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۳ | ۱۲.۰۳ % | ۱۴,۳۵۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۲۰۴,۸۶۹ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۵۸ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۳ | ۱۲.۰۴ % | ۱۴,۳۳۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |