صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱۹۱,۹۱۲ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۷۸ | ۲۴.۶۷ % | ۱۳,۴۲۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۱۹۵,۲۷۲ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۶۶ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۳ | ۲۰.۵۹ % | ۱۳,۳۹۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۱۸۷,۹۲۳ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۳ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۵۲ | ۲۱.۲۷ % | ۳۱,۱۸۶ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۷۹ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۳۴۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۴۱ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۳۱۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۰۲ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۲۸۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۸۵,۸۶۷ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۸۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۰۲ | ۲۱.۸۴ % | ۱۳,۲۵۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۸۵,۵۹۸ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۷۱ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۵ | ۲۰.۹۴ % | ۱۷,۸۴۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۱۸۵,۱۵۵ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۰۶ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۶ | ۲۰.۹۷ % | ۱۶,۴۷۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۱۸۲,۹۰۹ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۴۹ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۵۱ | ۲۰.۱۴ % | ۱۷,۵۱۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |