صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵۱ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۱۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۹۸۹,۳۲۳ | ۷.۴۷ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵۱ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۱۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۹۸۸,۱۶۷ | ۷.۴۷ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۱,۸۳۷,۸۱۷ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۳۲۰,۷۸۴ | ۸.۶۲ % | ۴۹۱,۴۹۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۱۶ | ۴.۳۵ % | ۲۳,۲۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۷۳,۴۵۵ | ۳.۹۹ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۱,۸۲۵,۵۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۳۲۵,۵۲۹ | ۸.۶۳ % | ۴۹۱,۶۷۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۶۹۶ | ۴.۴۷ % | ۲۳,۲۴۳ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۷۱,۳۹۱ | ۳.۹۸ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۱,۶۷۰,۹۱۲ | ۸۰.۸۲ % | ۲,۳۱۷,۳۴۶ | ۸.۶۴ % | ۴۹۰,۶۹۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۹۸۸ | ۴.۶۷ % | ۲۱,۶۵۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۶۱,۷۶۵ | ۳.۹۶ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۱,۸۱۱,۸۹۸ | ۸۰.۸۷ % | ۲,۳۳۲,۸۵۵ | ۸.۶۵ % | ۴۸۹,۳۷۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۹۰۰ | ۴.۶۸ % | ۱۰,۳۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۶۴,۹۲۴ | ۳.۹۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۲۹۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۶۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |