ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۲,۲۹۴,۲۹۲	۸۰.۹۸ %	۲,۳۷۰,۰۹۴	۸.۶۱ %	۴۸۸,۵۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۸۰۷	۴.۶۷ %	۱۰,۳۸۶	۰.۰۴ %	۱,۰۸۰,۹۵۵	۳.۹۳ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۱,۷۹۰,۲۲۸	۸۰.۷۱ %	۲,۳۳۳,۳۷۷	۸.۶۴ %	۴۸۶,۲۸۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳,۲۱۶	۴.۸۳ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۴ %	۱,۰۷۴,۴۵۹	۳.۹۸ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۱,۷۲۰,۹۰۶	۸۰.۳۴ %	۲,۳۲۶,۳۰۷	۸.۶۱ %	۴۸۶,۳۰۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۴۰۱	۵.۲۷ %	۱۰,۳۹۶	۰.۰۴ %	۱,۰۶۷,۶۱۴	۳.۹۵ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۱,۸۴۴,۷۰۷	۸۰.۲۸ %	۲,۳۷۳,۷۶۰	۸.۷۲ %	۴۸۴,۲۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۲۴۰	۴.۸ %	۱۰,۴۰۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲,۴۲۸	۴.۳۸ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۱,۸۴۴,۷۰۷	۸۰.۲۸ %	۲,۳۷۳,۷۶۰	۸.۷۲ %	۴۸۴,۲۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۲۴۰	۴.۸ %	۱۰,۴۰۶	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲,۴۲۸	۴.۳۸ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۱,۸۴۴,۷۰۷	۸۰.۲۸ %	۲,۳۷۳,۷۶۰	۸.۷۲ %	۴۸۴,۲۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۲۴۰	۴.۸ %	۱۰,۴۱۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲,۴۲۸	۴.۳۸ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۱,۸۴۹,۸۸۵	۸۰.۲۹ %	۲,۳۷۴,۵۵۴	۸.۷۳ %	۴۸۲,۹۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۷۰۲	۴.۸۱ %	۱۰,۴۱۶	۰.۰۴ %	۱,۱۸۸,۰۷۸	۴.۳۷ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۲,۱۹۸,۷۵۰	۸۰.۴ %	۲,۴۱۴,۸۹۸	۸.۷۴ %	۴۸۲,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۰۳۱	۴.۷۵ %	۱۰,۴۲۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۳,۴۶۵	۴.۳۲ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۲,۱۹۸,۷۵۰	۸۰.۴ %	۲,۴۱۴,۸۹۸	۸.۷۴ %	۴۸۲,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۰۳۱	۴.۷۵ %	۱۰,۴۲۷	۰.۰۴ %	۱,۱۹۳,۴۶۵	۴.۳۲ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۲,۱۹۸,۷۵۰	۸۰.۴ %	۲,۴۱۴,۸۹۸	۸.۷۴ %	۴۸۲,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۰۳۱	۴.۷۵ %	۱۰,۴۳۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۳,۴۶۵	۴.۳۲ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...269 »