صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۷,۴۲۳,۷۴۱ | ۷۹.۹۵ % | ۲,۰۰۵,۷۷۲ | ۹.۲ % | ۶۶۹,۲۴۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۲۰ | ۲.۸۲ % | ۱۰۴,۶۸۲ | ۰.۴۸ % | ۹۷۶,۲۱۳ | ۴.۴۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۷,۴۴۹,۷۹۵ | ۷۹.۸۷ % | ۲,۰۳۳,۰۴۷ | ۹.۳۱ % | ۶۶۸,۸۵۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۷۲ | ۲.۸۹ % | ۱۰۴,۶۸۰ | ۰.۴۸ % | ۹۵۹,۷۸۶ | ۴.۳۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۷,۴۳۸,۳۶۶ | ۷۹.۸۲ % | ۲,۰۱۸,۱۲۲ | ۹.۲۴ % | ۶۶۹,۰۲۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۷۳۰ | ۳.۰۹ % | ۱۰۴,۶۷۸ | ۰.۴۸ % | ۹۴۱,۸۳۰ | ۴.۳۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۷,۴۵۴,۰۶۳ | ۷۹.۸ % | ۲,۰۰۹,۶۱۸ | ۹.۱۹ % | ۶۶۹,۱۱۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۰۱۶ | ۳.۱۸ % | ۱۰۶,۲۰۲ | ۰.۴۹ % | ۹۳۷,۶۶۶ | ۴.۲۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۲۰۰ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۱۹۷ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۱۹۵ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۷,۵۰۱,۹۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۲,۰۶۵,۰۸۶ | ۹.۴ % | ۶۶۸,۳۷۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۰۵۰ | ۳.۱۸ % | ۱۰۶,۱۹۲ | ۰.۴۸ % | ۹۳۷,۵۷۴ | ۴.۲۷ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۷,۴۶۵,۸۱۷ | ۷۹.۶۷ % | ۲,۱۰۵,۷۸۱ | ۹.۶ % | ۶۷۱,۶۲۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۸۱ | ۲.۸۶ % | ۱۱۶,۲۳۶ | ۰.۵۳ % | ۹۳۶,۰۴۰ | ۴.۲۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۷,۳۹۵,۰۳۰ | ۷۹.۱۵ % | ۲,۰۹۹,۵۱۱ | ۹.۵۶ % | ۷۵۸,۹۱۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۷۰۲ | ۳.۱۱ % | ۱۰۶,۱۸۸ | ۰.۴۸ % | ۹۳۳,۸۱۸ | ۴.۲۵ % |