صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۶,۸۶۳,۸۳۳ | ۷۷.۵ % | ۲,۰۴۰,۰۴۱ | ۹.۳۷ % | ۷۵۴,۱۲۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۱۰۳ | ۴.۲۹ % | ۱۸۴,۸۸۰ | ۰.۸۵ % | ۹۸۴,۲۶۱ | ۴.۵۲ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۶,۸۲۸,۲۳۷ | ۷۷.۱۱ % | ۲,۰۱۳,۷۱۳ | ۹.۲۲ % | ۷۵۳,۵۴۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۴۳۴ | ۴.۸۸ % | ۱۸۴,۸۳۱ | ۰.۸۵ % | ۹۷۹,۱۹۸ | ۴.۴۹ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۶,۹۰۲,۰۹۹ | ۷۸.۱۴ % | ۲,۰۲۷,۹۳۰ | ۹.۳۸ % | ۷۵۲,۳۰۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۵۹,۳۱۰ | ۰.۷۴ % | ۸۹۲,۹۱۱ | ۴.۱۳ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۶,۹۰۲,۰۹۹ | ۷۸.۱۴ % | ۲,۰۲۷,۹۳۰ | ۹.۳۸ % | ۷۵۲,۳۰۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۵۹,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۸۹۲,۹۱۱ | ۴.۱۳ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۶,۹۰۲,۰۹۹ | ۷۸.۱۴ % | ۲,۰۲۷,۹۳۰ | ۹.۳۸ % | ۷۵۲,۳۰۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۵۹,۲۴۲ | ۰.۷۴ % | ۸۹۲,۹۱۱ | ۴.۱۳ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷,۳۵۷,۷۱۷ | ۶۲.۵۲ % | ۱,۵۹۵,۱۴۷ | ۱۳.۵۵ % | ۷۵۲,۸۳۸ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۹۴۵ | ۷.۹۵ % | ۲۶۲,۳۹۴ | ۲.۲۳ % | ۸۶۴,۴۶۰ | ۷.۳۵ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۷,۲۹۳,۵۷۱ | ۶۲.۴۲ % | ۱,۶۰۸,۸۷۱ | ۱۳.۷۶ % | ۷۵۰,۰۲۵ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۳۵۸ | ۸.۰۶ % | ۱۵۹,۰۶۵ | ۱.۳۶ % | ۹۳۱,۶۱۹ | ۷.۹۷ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۷,۴۳۷,۷۳۷ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۶۳۸,۴۱۸ | ۱۳.۷۹ % | ۷۴۸,۳۷۲ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۵۶۶ | ۷.۹۲ % | ۱۵۹,۰۳۲ | ۱.۳۴ % | ۹۶۳,۰۱۹ | ۸.۱ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۷,۵۲۴,۹۴۳ | ۶۲.۳۸ % | ۱,۶۷۸,۰۶۶ | ۱۳.۹۱ % | ۷۴۷,۵۹۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۷۹۶ | ۸.۱۱ % | ۱۵۸,۹۹۸ | ۱.۳۲ % | ۹۷۴,۴۹۱ | ۸.۰۸ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۷,۵۳۰,۱۷۳ | ۶۲.۱۹ % | ۱,۶۸۶,۳۳۴ | ۱۳.۹۳ % | ۷۴۶,۶۹۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۴۰ | ۸.۱۷ % | ۱۵۸,۹۶۴ | ۱.۳۱ % | ۹۹۶,۷۰۷ | ۸.۲۳ % |