صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۴,۳۶۸,۰۴۰ | ۵۴.۷۶ % | ۱,۵۲۴,۱۰۳ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۰۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۲۲۸ | ۱۹.۲ % | ۲۸۴,۹۰۴ | ۳.۵۷ % | ۱۱۸,۱۴۰ | ۱.۴۸ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۴,۳۶۸,۰۴۰ | ۵۴.۷۶ % | ۱,۵۲۴,۱۰۳ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۳۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۲۲۸ | ۱۹.۲ % | ۲۸۴,۸۵۳ | ۳.۵۷ % | ۱۱۸,۱۴۰ | ۱.۴۸ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۴,۳۶۸,۰۴۰ | ۵۴.۷۶ % | ۱,۵۲۴,۱۰۳ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۲۲۸ | ۱۹.۲ % | ۲۸۴,۸۰۱ | ۳.۵۷ % | ۱۱۸,۱۴۰ | ۱.۴۸ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۴,۳۳۹,۹۸۶ | ۵۴.۷۱ % | ۱,۵۳۹,۰۳۵ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۶۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۷۱۱ | ۱۸.۹۳ % | ۲۸۴,۷۵۰ | ۳.۵۹ % | ۱۱۶,۹۶۲ | ۱.۴۷ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۴,۳۱۰,۹۰۸ | ۵۴.۷ % | ۱,۵۰۶,۹۸۰ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۹۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۰۹۱ | ۱۸.۸۲ % | ۳۲۳,۸۵۲ | ۴.۱۱ % | ۱۰۶,۲۲۷ | ۱.۳۵ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۲۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۶۴۷ | ۳.۶ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۶۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۵۹۶ | ۳.۶ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۹۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۵۴۵ | ۳.۶ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۳۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۴۹۴ | ۳.۶ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۶ % | ۱,۴۹۷,۲۴۷ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۶۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۳۵ % | ۲۷۹,۱۴۹ | ۳.۵۳ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |