ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۶,۶۱۳,۳۸۰	۶۸.۱ %	۲,۱۳۰,۳۲۵	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۱۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۹۸۸	۳.۵۴ %	۲,۰۷۰,۹۳۲	۸.۴۹ %	۲,۶۶۵,۱۱۶	۱۰.۹۲ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۶,۸۰۰,۴۳۹	۶۸.۰۱ %	۲,۱۶۰,۷۱۲	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۸۷۴,۴۲۷	۳.۵۴ %	۲,۰۹۵,۸۱۷	۸.۴۸ %	۲,۷۲۰,۴۰۳	۱۱.۰۱ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۶,۸۹۰,۴۰۹	۶۸ %	۲,۱۷۰,۸۴۰	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۹۱۱,۷۴۱	۳.۶۷ %	۲,۲۰۴,۲۱۴	۸.۸۷ %	۲,۶۰۷,۹۹۰	۱۰.۵ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۷,۳۰۳,۹۴۴	۶۸.۴۵ %	۲,۱۶۸,۴۷۶	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۹۴۵,۸۸۵	۳.۷۴ %	۲,۰۶۹,۴۹۷	۸.۱۹ %	۲,۷۳۸,۴۵۰	۱۰.۸۳ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۷,۴۹۴,۱۶۱	۶۸.۸ %	۲,۱۷۴,۰۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۸۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷۹,۷۷۲	۳.۸۵ %	۲,۷۸۰,۵۲۳	۱۰.۹۳ %	۱,۹۴۷,۰۰۸	۷.۶۶ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۷,۴۹۴,۱۶۱	۶۸.۸ %	۲,۱۷۴,۰۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷۹,۷۷۲	۳.۸۵ %	۲,۷۷۹,۶۸۲	۱۰.۹۳ %	۱,۹۴۷,۰۰۸	۷.۶۶ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۷,۴۹۴,۱۶۱	۶۸.۸ %	۲,۱۷۴,۰۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۹۷۹,۷۷۲	۳.۸۵ %	۲,۷۷۸,۸۴۳	۱۰.۹۳ %	۱,۹۴۷,۰۰۸	۷.۶۶ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۷,۵۱۷,۲۷۵	۶۸.۷۸ %	۲,۲۰۳,۴۹۲	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۸۹۶,۳۴۷	۳.۵۲ %	۲,۹۰۷,۲۸۲	۱۱.۴۱ %	۱,۸۹۳,۵۲۳	۷.۴۳ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۷,۵۲۱,۰۷۸	۶۸.۸۳ %	۲,۲۰۱,۰۸۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۹۱۰,۸۹۴	۳.۵۸ %	۲,۱۳۳,۱۹۶	۸.۳۸ %	۲,۶۳۵,۳۵۳	۱۰.۳۵ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۷,۸۹۴,۰۸۲	۷۰.۹۴ %	۲,۲۱۶,۱۸۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۹۳۶,۱۴۵	۳.۷۱ %	۲,۰۶۹,۶۷۲	۸.۲ %	۲,۰۵۷,۱۳۴	۸.۱۵ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...269 »