ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۷۰۴,۶۷۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۲۶	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۹	۸.۹۷ %	۱۵,۰۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۷۰۴,۶۷۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۲۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۹	۸.۹۷ %	۱۵,۰۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۷۰۲,۰۹۷	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۵۵	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷,۵۱۷	۸.۳۷ %	۱۹,۹۷۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۰۴,۸۶۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۰۸	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۸۸,۱۳۴	۸.۴۱ %	۱۹,۱۰۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۳۲	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۳۴	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۳۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۷۱۳,۹۷۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۷۵	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸۶,۵۲۴	۸.۲۳ %	۱۴,۲۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۸	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۶۱	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...269 »