صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۵ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۱ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۹ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۱ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۳ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۵ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱۲۳,۴۷۰ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۲۴ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۸.۸۸ % | ۳۶,۰۴۵ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱۲۰,۷۷۲ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۹.۱۶ % | ۳۵,۹۵۳ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۴۴,۲۲۰ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۴ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۹.۱۹ % | ۱۲,۳۱۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۱۴۲,۴۶۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۸ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۴ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |