صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۷,۸۷۵,۱۳۲ | ۷۱.۴۳ % | ۱,۷۸۹,۵۸۹ | ۷.۱۵ % | ۵۱۴,۷۹۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۰۶۹ | ۲.۶ % | ۲,۳۰۹,۴۹۹ | ۹.۲۳ % | ۱,۸۸۵,۱۲۷ | ۷.۵۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۸,۴۰۳,۲۱۴ | ۷۱.۸۱ % | ۱,۸۷۰,۸۸۱ | ۷.۳ % | ۵۱۳,۷۴۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۶ % | ۲,۳۱۱,۶۳۸ | ۹.۰۲ % | ۱,۸۹۹,۴۶۰ | ۷.۴۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۸,۴۰۳,۲۱۴ | ۷۱.۸۱ % | ۱,۸۷۰,۸۸۱ | ۷.۳ % | ۵۱۳,۷۱۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۶ % | ۲,۳۱۰,۴۲۶ | ۹.۰۲ % | ۱,۸۹۹,۴۶۰ | ۷.۴۱ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۸,۴۰۳,۲۱۴ | ۷۱.۸۱ % | ۱,۸۷۰,۸۸۱ | ۷.۳۱ % | ۵۱۳,۶۷۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۶ % | ۲,۳۰۹,۲۱۷ | ۹.۰۱ % | ۱,۸۹۹,۴۶۰ | ۷.۴۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۸,۹۸۱,۸۸۳ | ۷۲.۱ % | ۱,۹۴۴,۱۲۸ | ۷.۳۸ % | ۵۴۰,۱۰۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۹۴۵ | ۲.۴۳ % | ۲,۳۰۴,۶۵۶ | ۸.۷۵ % | ۱,۹۱۸,۶۱۰ | ۷.۲۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۹,۱۷۰,۵۷۴ | ۷۲.۲۷ % | ۱,۹۵۳,۸۳۳ | ۷.۳۶ % | ۵۳۹,۵۹۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۹۵۵ | ۲.۴۳ % | ۲,۳۰۳,۴۵۰ | ۸.۶۸ % | ۱,۹۱۵,۷۱۷ | ۷.۲۲ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۹,۴۴۸,۵۹۸ | ۷۲.۴۵ % | ۱,۹۸۲,۵۸۹ | ۷.۳۹ % | ۵۳۹,۰۲۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۰۶ | ۲.۴۲ % | ۲,۳۰۲,۲۴۷ | ۸.۵۸ % | ۱,۹۱۹,۶۰۷ | ۷.۱۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۹,۴۴۸,۵۹۸ | ۷۲.۴۶ % | ۱,۹۸۲,۵۸۹ | ۷.۳۸ % | ۵۳۸,۹۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۰۶ | ۲.۴۲ % | ۲,۳۰۱,۰۴۵ | ۸.۵۷ % | ۱,۹۱۹,۶۰۷ | ۷.۱۵ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۹,۵۶۲,۹۳۴ | ۷۲.۵۷ % | ۱,۹۸۳,۲۶۵ | ۷.۳۵ % | ۵۳۸,۲۴۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۲۹۰ | ۲.۴۲ % | ۲,۲۹۹,۸۴۶ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۲۱,۲۱۱ | ۷.۱۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۹,۵۶۲,۹۳۴ | ۷۲.۵۷ % | ۱,۹۸۳,۲۶۵ | ۷.۳۶ % | ۵۳۸,۲۱۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۲۹۰ | ۲.۴۲ % | ۲,۲۹۸,۶۴۸ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۲۱,۲۱۱ | ۷.۱۳ % |