صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۶,۱۶۳,۹۴۲ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۱۰۴,۴۰۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۰۴۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۰۰۶ | ۷.۰۷ % | ۳۵۰,۳۴۷ | ۳.۶۹ % | ۳۲۱,۷۶۶ | ۳.۳۹ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۶,۰۹۶,۶۴۴ | ۶۴.۵۷ % | ۱,۱۰۸,۷۲۵ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۳۷۵ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۶۲ | ۷.۴۳ % | ۳۵۰,۲۵۷ | ۳.۷۱ % | ۳۰۹,۱۷۲ | ۳.۲۷ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۶,۰۷۳,۰۷۵ | ۶۴.۲۴ % | ۱,۱۳۵,۶۲۶ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۵۰۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۲۸۳ | ۷.۳۴ % | ۳۵۰,۱۶۷ | ۳.۷ % | ۳۱۰,۵۴۸ | ۳.۲۸ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۶,۱۴۵,۷۸۹ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۱۵۰,۸۴۳ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۲۶۸ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۹۵ | ۷.۵۷ % | ۳۵۰,۰۷۷ | ۳.۶۶ % | ۳۰۳,۵۷۰ | ۳.۱۷ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۶,۳۵۴,۲۸۰ | ۶۵.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۵۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱۷۹,۴۸۴ | ۱.۸۶ % | ۳۰۱,۷۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۶,۳۵۴,۲۸۰ | ۶۵.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۵۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۱.۸۶ % | ۳۰۱,۷۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۶,۳۵۴,۲۸۰ | ۶۵.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۵۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱۷۹,۵۰۵ | ۱.۸۶ % | ۳۰۱,۷۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۶,۴۲۰,۷۳۳ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۱۶۴,۹۴۵ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۴۳۵ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۹۶۳ | ۷.۷۴ % | ۱۷۹,۵۱۵ | ۱.۸۵ % | ۲۸۹,۶۳۷ | ۲.۹۹ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۶,۴۱۲,۷۴۴ | ۶۶.۱۹ % | ۱,۱۵۳,۱۱۵ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۴۷۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۰۴۹ | ۸.۰۶ % | ۱۷۹,۵۲۵ | ۱.۸۵ % | ۲۷۷,۷۳۷ | ۲.۸۷ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۶,۴۰۱,۱۳۴ | ۶۶.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۷۰۰ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۶۴ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۱۳۷ | ۸.۴۸ % | ۱۷۹,۵۳۶ | ۱.۸۵ % | ۲۷۱,۶۲۳ | ۲.۸ % |