صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۵,۱۲۸,۰۹۱ | ۶۴.۲۴ % | ۷۵۷,۸۲۰ | ۹.۵ % | ۱,۲۲۴,۴۱۷ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۳۶ | ۴.۰۷ % | ۴۰۷,۲۷۵ | ۵.۱ % | ۱۳۹,۵۵۹ | ۱.۷۵ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۵,۱۲۸,۰۹۱ | ۶۴.۲۶ % | ۷۵۷,۸۲۰ | ۹.۵ % | ۱,۲۲۴,۴۱۷ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۰۶۶ | ۴.۰۵ % | ۴۰۷,۱۰۹ | ۵.۱ % | ۱۳۹,۵۵۹ | ۱.۷۵ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۵,۱۲۸,۰۹۱ | ۶۴.۲۶ % | ۷۵۷,۸۲۰ | ۹.۵ % | ۱,۲۲۴,۴۱۷ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۰۶۶ | ۴.۰۵ % | ۴۰۶,۹۴۴ | ۵.۱ % | ۱۳۹,۵۵۹ | ۱.۷۵ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۵,۱۷۲,۲۵۵ | ۶۴.۳۹ % | ۷۵۵,۹۹۸ | ۹.۴۱ % | ۱,۲۲۰,۸۰۱ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۴۵۹ | ۴.۲ % | ۴۰۶,۷۷۸ | ۵.۰۶ % | ۱۳۹,۴۳۳ | ۱.۷۴ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۵,۱۹۳,۹۷۵ | ۶۴.۴۸ % | ۷۴۷,۹۱۷ | ۹.۲۹ % | ۱,۲۲۱,۴۴۴ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۹۲۷ | ۴.۲۸ % | ۴۰۶,۶۱۳ | ۵.۰۵ % | ۱۳۹,۹۸۹ | ۱.۷۴ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۵,۲۰۶,۹۶۲ | ۶۴.۲۲ % | ۷۹۰,۱۷۷ | ۹.۷۴ % | ۱,۲۲۲,۸۵۵ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۸۴ | ۴.۲۳ % | ۴۰۶,۴۴۹ | ۵.۰۱ % | ۱۳۸,۹۷۲ | ۱.۷۱ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۲ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۹۵۲ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۷۸۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۶۲۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۴۶۰ | ۵ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |