صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۴,۱۶۸,۹۴۲ | ۶۴.۸۱ % | ۱,۹۱۹,۶۴۱ | ۸.۷۸ % | ۵۱,۵۸۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۱۰۹ | ۵ % | ۱,۶۶۳,۷۴۶ | ۷.۶۱ % | ۲,۹۶۵,۲۲۷ | ۱۳.۵۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۷۹ % | ۵۱,۵۵۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۷,۹۳۷ | ۷.۰۱ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۸ % | ۵۱,۵۲۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۷,۳۱۶ | ۷ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۸ % | ۵۱,۴۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۶,۶۹۶ | ۷ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴,۱۲۸,۱۷۹ | ۶۵.۰۸ % | ۱,۹۱۴,۳۱۸ | ۸.۸۲ % | ۵۱,۴۶۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۸۳۳ | ۵.۰۱ % | ۱,۵۰۲,۳۲۷ | ۶.۹۲ % | ۳,۰۲۵,۵۱۵ | ۱۳.۹۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴,۰۷۷,۱۱۵ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۹۱۹,۱۶۹ | ۸.۸۶ % | ۵۱,۴۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۲۷۹ | ۵.۱ % | ۱,۴۹۳,۷۳۸ | ۶.۸۹ % | ۳,۰۲۰,۶۸۲ | ۱۳.۹۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۴,۰۱۱,۹۱۹ | ۶۵.۰۲ % | ۱,۹۱۹,۹۵۹ | ۸.۹ % | ۵۱,۳۹۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۱۵ | ۵.۰۵ % | ۱,۴۹۳,۱۲۵ | ۶.۹۳ % | ۲,۹۸۶,۵۸۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۹۶۸,۲۸۹ | ۶۴.۹۵ % | ۱,۹۲۷,۷۱۷ | ۸.۹۶ % | ۵۱,۳۶۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۵۲۷ | ۵.۱۵ % | ۱,۴۹۲,۵۱۳ | ۶.۹۴ % | ۲,۹۵۹,۰۶۳ | ۱۳.۷۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۸۸۳,۸۲۹ | ۶۴.۷۷ % | ۱,۹۳۳,۶۱۳ | ۹.۰۲ % | ۵۱,۳۳۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۱,۴۹۱,۹۰۲ | ۶.۹۶ % | ۲,۹۳۸,۵۵۴ | ۱۳.۷۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۸۸۳,۸۲۹ | ۶۴.۷۷ % | ۱,۹۳۳,۶۱۳ | ۹.۰۲ % | ۵۱,۳۰۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۱,۴۹۱,۲۹۲ | ۶.۹۶ % | ۲,۹۳۸,۵۵۴ | ۱۳.۷۱ % |