صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۸,۵۶۹,۲۸۳ | ۷۲.۰۸ % | ۲,۰۱۳,۵۰۷ | ۷.۸۱ % | ۵۱,۶۴۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۳۱۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۵۵۳,۰۹۴ | ۶.۰۳ % | ۲,۴۷۵,۷۹۶ | ۹.۶۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۹,۹۲۸,۱۲۰ | ۷۷.۲۷ % | ۱,۹۷۶,۷۳۷ | ۷.۶۷ % | ۵۱,۶۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۹۵۰ | ۴.۱۹ % | ۲۷۵,۹۴۸ | ۱.۰۷ % | ۲,۴۷۷,۱۳۳ | ۹.۶۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۰,۰۷۰,۰۰۸ | ۷۷.۵۵ % | ۱,۹۴۳,۲۱۲ | ۷.۵۱ % | ۵۱,۵۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۲۷۶ | ۳.۹۸ % | ۳۰۷,۵۵۳ | ۱.۱۹ % | ۲,۴۷۶,۰۷۲ | ۹.۵۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۰,۰۷۰,۰۰۸ | ۷۷.۵۵ % | ۱,۹۴۳,۲۱۲ | ۷.۵۱ % | ۵۱,۵۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۲۷۶ | ۳.۹۸ % | ۳۰۷,۷۸۹ | ۱.۱۹ % | ۲,۴۷۶,۰۷۲ | ۹.۵۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۰,۰۷۰,۰۰۸ | ۷۷.۵۵ % | ۱,۹۴۳,۲۱۲ | ۷.۵۱ % | ۵۱,۵۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۲۷۶ | ۳.۹۸ % | ۳۰۸,۰۲۶ | ۱.۱۹ % | ۲,۴۷۶,۰۷۲ | ۹.۵۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۰,۲۵۵,۶۰۵ | ۷۷.۶۹ % | ۱,۹۲۷,۶۱۵ | ۷.۳۹ % | ۵۱,۴۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۰۳۳ | ۳.۹۳ % | ۲۶۸,۲۹۲ | ۱.۰۳ % | ۲,۵۴۵,۳۲۰ | ۹.۷۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۰,۵۲۹,۲۷۲ | ۷۷.۹۴ % | ۱,۹۱۱,۰۵۳ | ۷.۲۵ % | ۵۱,۴۵۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۵۵۲ | ۳.۳۷ % | ۴۱۲,۲۵۳ | ۱.۵۷ % | ۲,۵۵۰,۸۹۸ | ۹.۶۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۰,۱۹۳,۹۹۹ | ۷۷.۷۸ % | ۱,۸۹۵,۸۷۸ | ۷.۳ % | ۵۱,۴۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۵۷۸ | ۳.۴۶ % | ۳۹۴,۲۲۰ | ۱.۵۲ % | ۲,۵۲۹,۶۷۰ | ۹.۷۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۹,۶۲۵,۹۶۱ | ۷۷.۵۳ % | ۱,۹۰۱,۷۸۶ | ۷.۵۲ % | ۵۱,۳۹۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۰۶۳ | ۳.۴۸ % | ۲۷۵,۴۹۲ | ۱.۰۹ % | ۲,۵۷۷,۸۹۶ | ۱۰.۱۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۹,۶۲۱,۴۳۳ | ۷۷.۵۳ % | ۱,۹۰۲,۱۴۰ | ۷.۵۱ % | ۵۱,۳۶۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۶۶ | ۳.۰۴ % | ۳۹۷,۶۵۷ | ۱.۵۷ % | ۲,۵۶۶,۲۲۸ | ۱۰.۱۴ % |