صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۵,۵۹۱,۸۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۱,۳۳۵,۴۶۳ | ۱۴.۵۵ % | ۴۸۸,۸۵۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۹۳۸ | ۱۲.۰۷ % | ۴۳۷,۵۳۴ | ۴.۷۷ % | ۲۱۷,۲۷۲ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۵,۴۷۲,۰۸۴ | ۶۰.۵ % | ۱,۳۳۳,۳۸۵ | ۱۴.۷۴ % | ۴۸۸,۷۱۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۳۶۲ | ۱۲.۸۷ % | ۳۷۵,۱۱۱ | ۴.۱۵ % | ۲۱۱,۶۹۸ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۵,۴۷۲,۰۸۴ | ۶۰.۵ % | ۱,۳۳۳,۳۸۵ | ۱۴.۷۴ % | ۴۸۸,۷۱۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۳۶۲ | ۱۲.۸۷ % | ۳۷۴,۹۱۷ | ۴.۱۴ % | ۲۱۱,۶۹۸ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۵,۴۷۲,۰۸۴ | ۶۰.۵ % | ۱,۳۳۳,۳۸۵ | ۱۴.۷۴ % | ۴۸۸,۷۱۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۳۶۲ | ۱۲.۸۷ % | ۳۷۴,۷۲۴ | ۴.۱۴ % | ۲۱۱,۶۹۸ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۵,۴۱۲,۲۸۵ | ۶۰.۵۴ % | ۱,۳۳۲,۹۱۲ | ۱۴.۹۱ % | ۴۸۸,۸۲۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۹۸۴ | ۱۲.۵۳ % | ۳۷۴,۵۳۰ | ۴.۱۹ % | ۲۱۱,۷۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۵,۴۵۳,۰۷۵ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۲۵۰,۶۵۴ | ۱۴ % | ۴۸۸,۵۹۵ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۰۲۷ | ۱۲.۳ % | ۴۲۷,۹۷۵ | ۴.۷۹ % | ۲۱۸,۰۲۸ | ۲.۴۴ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۵,۳۴۷,۸۴۷ | ۶۰.۹۱ % | ۱,۲۴۳,۰۱۳ | ۱۴.۱۶ % | ۴۸۷,۲۲۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۳۳۳ | ۱۲.۴۳ % | ۳۹۱,۰۹۸ | ۴.۴۵ % | ۲۱۹,۱۰۲ | ۲.۵ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۵,۳۰۴,۸۸۶ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۲۴۴,۸۰۲ | ۱۴.۲۹ % | ۴۸۶,۴۵۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۶۰ | ۱۲.۳۷ % | ۳۸۵,۲۵۴ | ۴.۴۲ % | ۲۱۴,۳۶۱ | ۲.۴۶ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۵,۳۲۳,۵۰۷ | ۶۰.۸۶ % | ۱,۲۶۸,۵۶۷ | ۱۴.۵ % | ۴۸۵,۶۵۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۸۴۰ | ۱۲.۳۷ % | ۳۷۳,۹۲۲ | ۴.۲۷ % | ۲۱۳,۶۸۷ | ۲.۴۴ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵,۳۲۳,۵۰۷ | ۶۰.۸۶ % | ۱,۲۶۸,۵۶۷ | ۱۴.۵ % | ۴۸۵,۶۵۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۸۴۰ | ۱۲.۳۷ % | ۳۷۳,۷۳۰ | ۴.۲۷ % | ۲۱۳,۶۸۷ | ۲.۴۴ % |