صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۱,۱۱۱,۲۹۱ | ۷۰.۸۹ % | ۲,۱۳۹,۲۹۹ | ۷.۱۸ % | ۷۳,۱۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۹۸۳ | ۴.۱۳ % | ۲,۵۶۴,۳۱۹ | ۸.۶۱ % | ۲,۶۶۴,۰۹۹ | ۸.۹۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۱,۰۸۹,۳۱۹ | ۷۰.۸۵ % | ۲,۱۴۱,۶۳۴ | ۷.۱۹ % | ۷۳,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۱۰۳ | ۴.۲۶ % | ۲,۵۳۴,۷۷۵ | ۸.۵۲ % | ۲,۶۶۰,۴۰۱ | ۸.۹۴ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۳,۹۴۹,۳۳۱ | ۷۹.۳۱ % | ۲,۱۶۵,۵۴۱ | ۷.۱۷ % | ۷۳,۰۲۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۹۳۱ | ۳.۶۸ % | ۲۳۱,۸۸۲ | ۰.۷۷ % | ۲,۶۶۸,۲۹۵ | ۸.۸۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۳,۶۴۱,۶۳۰ | ۷۸.۹۶ % | ۲,۱۷۱,۰۲۰ | ۷.۲۶ % | ۷۳,۲۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۶۹۷ | ۳.۷۳ % | ۲۶۵,۰۸۶ | ۰.۸۹ % | ۲,۶۷۱,۹۶۹ | ۸.۹۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۷۳,۲۷۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۴,۷۶۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۷۳,۲۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۵,۱۲۱ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۷۳,۲۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۵,۴۷۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۳,۷۵۰,۴۴۷ | ۷۹.۵۵ % | ۲,۱۴۶,۵۱۷ | ۷.۱۹ % | ۷۲,۸۸۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۲۳ | ۴.۱۴ % | ۱۱۹,۴۴۷ | ۰.۴ % | ۲,۵۳۰,۳۷۹ | ۸.۴۸ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۳,۸۱۰,۸۰۸ | ۷۹.۶۵ % | ۲,۱۲۵,۲۵۵ | ۷.۱۱ % | ۷۳,۱۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۶۹۹ | ۳.۵۱ % | ۳۱۵,۹۱۵ | ۱.۰۶ % | ۲,۵۲۰,۲۷۱ | ۸.۴۳ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۴,۰۱۶,۱۰۴ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۱۰۲,۳۲۹ | ۷ % | ۷۲,۷۳۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۴۷۷ | ۳.۵۴ % | ۳۰۴,۶۶۴ | ۱.۰۱ % | ۲,۵۰۲,۳۹۶ | ۸.۳۲ % |