صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۴۲,۴۶۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۲ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۴ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱۴۲,۴۶۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۶ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۴ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۱۴۲,۴۱۷ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۱ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۲۰ | ۲۸.۸۴ % | ۱۳,۸۵۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۱۴۴,۳۴۶ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۲ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۱۶ | ۲۸.۸۳ % | ۱۲,۶۱۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۱۴۳,۸۴۶ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۵ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۱۰ | ۲۸.۳۷ % | ۱۳,۷۱۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۴۵,۱۱۷ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۴ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۳ | ۲۵.۳۱ % | ۲۲,۲۵۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۱۴۴,۷۹۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۴۱ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۱۴.۵ % | ۱۸,۲۱۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۱۴۴,۷۹۶ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۱۴ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۱۴.۵ % | ۱۸,۲۰۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱۴۴,۷۹۶ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۸۸ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۱۴.۵ % | ۱۸,۱۹۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱۴۴,۱۵۷ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۰۳ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۲۰ | ۱۴.۶۲ % | ۱۶,۶۶۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |