صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۱۵۳,۲۷۳ ۶۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۵,۷۵۰ ۲۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۴۴۵ ۴.۰۹ % ۱۲,۵۸۳ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۵۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۵۳,۲۷۳ ۶۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۵,۷۲۳ ۲۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۴۴۵ ۴.۰۹ % ۱۲,۵۷۴ ۵.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۵۶۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۵۳,۲۷۳ ۶۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۵۵,۶۹۵ ۲۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۹,۴۴۵ ۴.۰۹ % ۱۲,۵۶۵ ۵.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۵۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵۲,۹۴۵ ۶۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۱۸۴ ۲۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۶,۲۲۰ ۲.۷۳ % ۱۲,۵۵۷ ۵.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۵۶۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۵۱,۹۳۸ ۶۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۱۵۶ ۲۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۷ ۲.۰۳ % ۱۲,۵۴۹ ۵.۵۷ % ۰ ۰ %
۲۵۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۴۹,۵۷۲ ۶۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۵۹ ۲۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۰ ۲.۶۲ % ۱۲,۵۲۹ ۵.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۵۶۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴۸,۸۷۳ ۶۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۳۱ ۲۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۷,۶۹۵ ۳.۴ % ۱۲,۵۱۸ ۵.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۵۶۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۴۷,۳۸۲ ۶۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۵۸,۵۰۴ ۲۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۸,۸۵۴ ۳.۹ % ۱۲,۵۰۹ ۵.۵ % ۰ ۰ %
۲۵۶۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۴۷,۳۸۲ ۶۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۴۷۶ ۲۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۸,۸۵۴ ۳.۹ % ۱۲,۵۰۰ ۵.۵ % ۰ ۰ %
۲۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۴۷,۳۸۲ ۶۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۵۸,۴۴۸ ۲۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۸,۷۲۸ ۳.۸۴ % ۱۲,۶۱۸ ۵.۵۵ % ۰ ۰ %