ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۶۶۸,۵۵۱	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۸۶	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۱۴	۱۲.۵۶ %	۱۳,۳۳۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۶۶۴,۰۹۶	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۱۹۱	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۲۳	۱۳.۱۹ %	۱۳,۳۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۴	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۵۱	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۸۴۸	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۷۴۵	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۶۲,۳۱۶	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۹۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۷	۱۴.۲۸ %	۱۳,۳۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۶۸۴,۰۳۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۴۷۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۴۷	۱۴.۰۶ %	۱۳,۳۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۷۰۰,۹۰۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۵۵	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۵۶	۱۳.۵۶ %	۱۵,۹۵۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۶۹۶,۹۷۴	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۴۲	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۸۵	۱۳.۵۹ %	۱۶,۷۸۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...277 »