صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۶ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۶۰,۳۳۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۷ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۵۹,۶۶۳ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۳,۸۵۴,۸۹۹ | ۶۴.۰۱ % | ۱,۹۲۱,۷۰۰ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۹۵۲ | ۶.۲۳ % | ۱,۵۵۸,۹۹۶ | ۷.۲ % | ۲,۹۰۸,۸۲۸ | ۱۳.۴۴ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۳,۸۸۳,۸۰۸ | ۶۴.۱۳ % | ۱,۹۲۵,۰۸۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۹۳۳ | ۶.۱۱ % | ۱,۵۵۸,۳۳۰ | ۷.۲ % | ۲,۹۰۵,۸۴۰ | ۱۳.۴۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۳,۹۰۴,۵۷۰ | ۶۴.۴۲ % | ۱,۹۰۴,۶۲۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۸۴۲ | ۶.۰۲ % | ۱,۵۹۷,۸۰۹ | ۷.۴ % | ۲,۸۲۶,۰۸۳ | ۱۳.۰۹ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۳,۹۲۸,۷۰۸ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۹۱۹,۶۰۶ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۸۵۳ | ۶.۳۱ % | ۱,۵۵۷,۰۰۲ | ۷.۱۸ % | ۲,۸۵۰,۳۴۲ | ۱۳.۱۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۳,۱۶۹ | ۷.۲۶ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۲,۵۰۹ | ۷.۲۶ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۹ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۱,۸۵۰ | ۷.۲۵ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴,۰۷۸,۱۶۷ | ۶۴.۴۵ % | ۱,۹۴۴,۱۲۸ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۳۷۲ | ۵.۷۸ % | ۱,۶۵۸,۹۲۸ | ۷.۵۹ % | ۲,۸۴۹,۳۵۲ | ۱۳.۰۴ % |