صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۷۷۶,۱۶۵ | ۶۷.۱۳ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۰۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۳۰ | ۱۷.۳۵ % | ۸,۰۹۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۷۹۱,۸۴۵ | ۶۷.۴۵ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۲۳ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۶۴ | ۱۷.۲۷ % | ۸,۰۹۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۷۸۹,۴۵۸ | ۶۷.۵۲ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۴۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۶۸ | ۱۷.۱۵ % | ۷,۶۷۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۷۷۳,۳۱۰ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۵۹ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۳۳,۱۷۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۷۷۳,۳۱۰ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۷۷ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۳۳,۱۷۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۷۷۳,۳۱۰ | ۶۶.۹۶ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۹۵ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۳۳,۱۷۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۷۶۶,۶۳۲ | ۶۶.۹۲ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۱۳ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۶ | ۱۵.۲۲ % | ۳۳,۸۵۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۷۸۹,۴۱۳ | ۶۸.۹۵ % | ۱,۶۶۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۳۲ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۲۶ | ۱۵.۱۷ % | ۱۱,۰۹۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۷۹۰,۶۱۸ | ۶۸.۸۷ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۱۴ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۰۷ | ۱۳.۴ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۷۹۳,۶۵۸ | ۶۸.۹ % | ۱,۵۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۲۲ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۷ | ۱۱.۸۱ % | ۲۶,۲۵۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |