صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۷۲۰,۴۳۲ | ۷۰.۰۳ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۳۲ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۵۴ | ۹.۷۲ % | ۱۹,۶۴۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۷۲۰,۴۲۹ | ۶۹.۹۸ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۳۲ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۷,۵۶۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۷۲۰,۴۲۹ | ۶۹.۹۹ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۵۲ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۷,۵۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۷۲۰,۴۲۹ | ۶۹.۹۹ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۷۳ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۷,۵۷۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۷۳۲,۴۰۹ | ۶۸.۵۸ % | ۱,۴۶۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۷۰ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۵۲ | ۱۳.۰۶ % | ۷,۵۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۷۴۶,۴۹۶ | ۶۷.۱۶ % | ۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۷۶ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۲۷ | ۱۵.۲۶ % | ۷,۵۷۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۷۴۶,۴۹۶ | ۶۷.۱۷ % | ۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۹۶ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۲۷ | ۱۵.۲۶ % | ۷,۵۷۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۷۳۴,۰۴۵ | ۶۶.۷۶ % | ۱,۱۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۰۳ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۷۲ | ۱۵.۴۶ % | ۷,۵۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۷۴۱,۳۶۶ | ۶۶.۸۹ % | ۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۱۵ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۴ | ۱۵.۵۴ % | ۷,۵۷۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۷۴۱,۳۶۶ | ۶۶.۸۹ % | ۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۳۶ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۴ | ۱۵.۵۴ % | ۷,۵۸۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |