صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱۰۳,۱۵۶ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۳۵ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۶۳ | ۳۴ % | ۱۲,۲۴۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۰۱,۸۶۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۴۵ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۵۰ | ۴۸.۴۷ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۰ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۵۴ | ۴۷.۸ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۵۵ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۵۴ | ۴۷.۸ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۲۱ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۳ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۱۰۰,۵۴۷ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۶ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۷۳ | ۴۷.۶۲ % | ۱۵,۳۲۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۹۸,۲۴۵ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۵۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۴۲ | ۴۴.۳۳ % | ۲۴,۸۵۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |