صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱۲۳,۴۷۰ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۲۴ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۸.۸۸ % | ۳۶,۰۴۵ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱۲۰,۷۷۲ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۹.۱۶ % | ۳۵,۹۵۳ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۴۴,۲۲۰ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۴ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۹.۱۹ % | ۱۲,۳۱۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۱۴۲,۴۶۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۸ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۴ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۴۲,۴۶۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۲ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۴ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱۴۲,۴۶۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۶ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۴ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۱۴۲,۴۱۷ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۱ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۲۰ | ۲۸.۸۴ % | ۱۳,۸۵۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۱۴۴,۳۴۶ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۲ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۱۶ | ۲۸.۸۳ % | ۱۲,۶۱۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۱۴۳,۸۴۶ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۵ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۱۰ | ۲۸.۳۷ % | ۱۳,۷۱۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۴۵,۱۱۷ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۴ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۳ | ۲۵.۳۱ % | ۲۲,۲۵۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |