صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱۷۷,۴۶۲ | ۵۹.۷۴ % | ۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۵ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۶۵ | ۱۹.۴۸ % | ۱۶,۵۴۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۷۷,۵۹۴ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۰ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۱۹ | ۱۹.۷۹ % | ۱۴,۵۴۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۱۷۷,۰۵۴ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۰۶ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۶ | ۱۹.۵ % | ۱۴,۶۰۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۷۸,۹۴۴ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۵۸ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۱۳ | ۱۹.۳۱ % | ۱۵,۳۱۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۱۸۱,۱۷۰ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۳۰ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۱ | ۱۹.۲۲ % | ۱۴,۱۲۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۱۸۱,۱۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۰۶ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۱ | ۱۹.۲۳ % | ۱۴,۱۰۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۱۸۱,۱۷۰ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۸۱ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۱ | ۱۹.۲۳ % | ۱۴,۰۸۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۱۸۱,۳۴۰ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۸۹ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۱۱ | ۱۸.۳۸ % | ۱۶,۵۱۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۱۸۱,۸۴۹ | ۶۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۱ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۱۱ | ۱۸.۳۵ % | ۱۶,۴۳۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۱۸۴,۰۸۶ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۰۵ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۱۵ | ۱۸.۳۵ % | ۱۳,۹۶۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |