صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۱۸۵,۰۱۹ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۳ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۳۲ | ۱۷.۶۹ % | ۱۴,۰۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۱۸۶,۴۹۵ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۰۴ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۰ | ۱۷.۰۵ % | ۱۵,۵۳۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۱۸۶,۴۹۵ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۷ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۰ | ۱۷.۰۵ % | ۱۵,۵۱۶ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۱۸۶,۴۹۵ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۵۰ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۰ | ۱۷.۰۶ % | ۱۵,۴۹۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۱۸۶,۵۰۸ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۲۸ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۴۴ | ۱۷.۴۵ % | ۱۴,۰۶۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۱۸۹,۶۶۱ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۹ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۵.۸۶ % | ۱۹,۰۲۵ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۱۹۰,۰۲۳ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۹ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۵.۷۸ % | ۲۰,۳۳۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۱۹۳,۹۹۰ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۴ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۵.۸ % | ۱۶,۲۲۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۱۹۶,۲۱۱ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۰ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۰ | ۱۹.۱۹ % | ۱۳,۶۹۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۱۹۶,۲۱۱ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۶۳ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۰ | ۱۹.۱۹ % | ۱۳,۶۷۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |