صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۹,۱۹۳,۳۴۰ | ۷۰.۴۴ % | ۱,۷۸۸,۵۶۲ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۱۸۶ | ۳.۳۲ % | ۲,۱۵۶,۷۴۵ | ۷.۹۲ % | ۲,۸۲۴,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۹,۲۵۸,۷۷۳ | ۷۰.۴۶ % | ۱,۷۷۷,۸۹۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۴۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۰۹۴ | ۳.۱۴ % | ۲,۱۵۷,۰۶۵ | ۷.۸۹ % | ۲,۹۰۰,۶۱۵ | ۱۰.۶۱ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۹,۳۰۹,۹۹۶ | ۷۰.۶۹ % | ۱,۷۷۵,۱۸۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۳۷۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۸۵۸ | ۳.۱۷ % | ۲,۱۵۷,۳۸۵ | ۷.۹ % | ۲,۸۲۴,۵۴۷ | ۱۰.۳۴ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۹,۲۷۲,۷۲۳ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۷۳,۹۵۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۶۱۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۷ | ۳.۲ % | ۲,۶۴۳,۵۵۵ | ۹.۶۹ % | ۲,۳۲۷,۴۹۶ | ۸.۵۳ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۹,۲۷۲,۷۲۳ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۷۳,۹۵۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۵۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۷ | ۳.۲ % | ۲,۶۴۳,۸۷۵ | ۹.۶۹ % | ۲,۳۲۷,۴۹۶ | ۸.۵۳ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۹,۲۷۲,۷۲۳ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۷۳,۹۵۲ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۵۵۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۷ | ۳.۲ % | ۲,۶۴۴,۱۹۵ | ۹.۷ % | ۲,۳۲۷,۴۹۶ | ۸.۵۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۹,۲۴۵,۳۸۳ | ۷۰.۶۵ % | ۱,۷۶۹,۹۸۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۰۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۵۵۳ | ۳.۰۴ % | ۲,۶۹۶,۶۸۵ | ۹.۹ % | ۲,۳۲۰,۱۶۵ | ۸.۵۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۹,۲۲۴,۵۱۷ | ۷۰.۵۶ % | ۱,۷۶۶,۱۲۰ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۶۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۸۷۹ | ۳.۱۳ % | ۲,۲۰۲,۴۷۳ | ۸.۰۸ % | ۲,۸۲۰,۳۱۹ | ۱۰.۳۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۹,۱۱۲,۲۴۸ | ۷۰.۵۲ % | ۱,۷۶۳,۶۷۳ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۹۵۰ | ۳.۱۳ % | ۲,۲۰۹,۰۹۹ | ۸.۱۵ % | ۲,۷۸۹,۷۴۱ | ۱۰.۲۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۹,۰۸۷,۲۸۳ | ۶۸.۴۴ % | ۱,۷۵۹,۰۸۳ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۶۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۵۶۹ | ۵.۹۱ % | ۲,۲۰۹,۳۷۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۸۰۵,۴۸۵ | ۱۰.۰۶ % |