صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۸,۱۴۰,۱۷۷ | ۷۷.۹ % | ۱,۵۸۰,۴۱۶ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۳۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۱۱۲ | ۲.۱۸ % | ۱۵,۰۲۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۱۸,۱۷۳ | ۱۲.۱ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۸,۰۵۸,۱۵۸ | ۷۸.۱۱ % | ۱,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۸۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۳۰,۴۶۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۸,۳۲۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۸,۰۵۸,۱۵۸ | ۷۸.۱۱ % | ۱,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۵۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۳۰,۷۸۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۸,۳۲۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۸,۰۵۸,۱۵۸ | ۷۸.۱ % | ۱,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۲۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۳۱,۱۰۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۸,۳۲۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۸,۲۶۶,۴۲۳ | ۷۸.۰۱ % | ۱,۵۷۴,۶۹۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۰۱۰ | ۲.۱ % | ۱۲,۲۹۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۹۷,۳۴۷ | ۱۱.۹۵ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۸,۴۴۲,۸۱۹ | ۷۸.۱۱ % | ۱,۵۷۷,۹۸۳ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۸۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۶۵۸ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۶۱۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۹۱,۹۳۸ | ۱۱.۸۲ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۸,۶۶۱,۲۷۵ | ۷۸.۱۲ % | ۱,۵۸۰,۷۰۰ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۳۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۵۶ | ۲.۳۸ % | ۱۲,۹۳۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۹۲,۳۳۷ | ۱۱.۶۹ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۸,۹۴۸,۷۱۴ | ۷۸.۴۲ % | ۱,۵۷۹,۷۱۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۵۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۰۰۶ | ۲.۳۸ % | ۱۳,۲۵۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۷۳,۴۰۷ | ۱۱.۴۸ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۹,۱۲۶,۰۴۰ | ۷۸.۴۷ % | ۱,۵۹۱,۱۶۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۳۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۳۴ | ۲.۳۹ % | ۱۳,۵۷۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۸۷,۷۶۷ | ۱۱.۴۴ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱۹,۱۲۶,۰۴۰ | ۷۸.۴۷ % | ۱,۵۹۱,۱۶۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۰۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۳۴ | ۲.۳۹ % | ۱۳,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۸۷,۷۶۷ | ۱۱.۴۴ % |