صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۸,۲۸۹,۶۸۴ | ۷۰.۵۷ % | ۲,۰۰۲,۵۹۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۶۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۶۸۰ | ۶.۶۹ % | ۲,۱۰۳,۵۴۲ | ۸.۱۲ % | ۱,۱۶۱,۰۱۲ | ۴.۴۸ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۸,۵۲۶,۶۹۵ | ۷۱.۵۱ % | ۲,۰۱۳,۶۷۴ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۱۰۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۱۴۳ | ۶.۷ % | ۱,۹۴۹,۰۰۳ | ۷.۵۲ % | ۱,۱۷۵,۴۹۰ | ۴.۵۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۸,۵۲۶,۶۹۵ | ۷۱.۵۲ % | ۲,۰۱۳,۶۷۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۱۰۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۱۴۳ | ۶.۷ % | ۱,۹۴۷,۸۳۸ | ۷.۵۲ % | ۱,۱۷۵,۴۹۰ | ۴.۵۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۸,۵۲۶,۶۹۵ | ۷۱.۵۲ % | ۲,۰۱۳,۶۷۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۱۰۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۱۴۳ | ۶.۷ % | ۱,۹۴۶,۶۷۴ | ۷.۵۲ % | ۱,۱۷۵,۴۹۰ | ۴.۵۴ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۸,۵۷۱,۹۲۰ | ۷۱.۵۵ % | ۲,۰۱۴,۹۳۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۶۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۱۱۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۹۴۵,۵۱۲ | ۷.۵ % | ۱,۱۷۶,۴۱۷ | ۴.۵۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۸,۵۷۱,۹۲۰ | ۷۱.۵۶ % | ۲,۰۱۴,۹۳۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۶۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۱۱۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۹۴۴,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۱۷۶,۴۱۷ | ۴.۵۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۸,۵۷۱,۹۲۰ | ۷۱.۵۶ % | ۲,۰۱۴,۹۳۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۶۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۱۱۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۹۴۳,۱۹۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۱۷۶,۴۱۷ | ۴.۵۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۸,۷۲۶,۴۲۰ | ۷۲.۱۶ % | ۲,۰۲۲,۶۶۰ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۶۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳,۲۸۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۹۴۳,۶۶۸ | ۷.۴۹ % | ۱,۱۸۳,۲۶۲ | ۴.۵۶ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۸,۵۳۹,۵۸۵ | ۷۱.۹۱ % | ۲,۰۱۹,۹۸۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۳۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۴۵۰ | ۶.۱۲ % | ۱,۹۴۲,۵۱۰ | ۷.۵۳ % | ۱,۱۹۸,۸۵۳ | ۴.۶۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۸,۵۳۹,۵۸۵ | ۷۱.۹۱ % | ۲,۰۱۹,۹۸۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۳۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۴۵۰ | ۶.۱۲ % | ۱,۹۴۱,۳۵۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۱۹۸,۸۵۳ | ۴.۶۵ % |