صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۱,۰۱۹,۹۸۲ | ۷۴.۱۲ % | ۲,۴۷۶,۵۰۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۴۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۴۲ | ۴.۳۶ % | ۲,۰۰۸,۹۵۳ | ۷.۰۸ % | ۱,۱۱۸,۹۲۶ | ۳.۹۵ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۱,۰۴۵,۰۶۸ | ۷۴.۳۴ % | ۲,۴۷۰,۷۸۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۴۸۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۶۴ | ۳.۹۶ % | ۲,۰۰۷,۷۷۸ | ۷.۰۹ % | ۱,۱۶۶,۴۵۷ | ۴.۱۲ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۱,۱۵۹,۸۸۳ | ۷۴.۴۱ % | ۲,۴۸۳,۲۹۲ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۰۱۲ | ۴ % | ۲,۰۰۲,۰۸۹ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۵۶,۴۵۳ | ۴.۰۷ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۳۹ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۰,۹۱۸ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۴ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۹۹,۷۵۰ | ۷.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۴ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۹۸,۵۸۲ | ۷.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۱,۰۷۰,۴۱۷ | ۷۴.۳ % | ۲,۴۹۴,۹۹۲ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۲۵ | ۴.۱۳ % | ۱,۹۹۷,۴۱۶ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۲۹,۱۹۱ | ۳.۹۸ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۱,۳۰۰,۰۲۱ | ۷۴.۵۲ % | ۲,۴۸۶,۱۰۴ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۶۱۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۲۵ | ۴.۰۹ % | ۱,۹۹۶,۲۵۲ | ۶.۹۸ % | ۱,۱۳۶,۸۰۰ | ۳.۹۸ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۰,۷۷۱,۸۴۹ | ۷۴.۱۴ % | ۲,۴۵۱,۲۳۶ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۶۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۹۷ | ۴.۱۸ % | ۱,۹۹۵,۰۸۸ | ۷.۱۲ % | ۱,۱۳۵,۰۹۷ | ۴.۰۵ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۹,۸۹۴,۰۲۴ | ۷۳.۵۲ % | ۲,۳۹۱,۴۸۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۵۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۴۸۵ | ۴.۳۳ % | ۱,۹۹۳,۹۲۷ | ۷.۳۷ % | ۱,۱۱۵,۴۰۵ | ۴.۱۲ % |