صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۷,۱۰۹,۹۱۶ | ۶۶.۷۴ % | ۱,۲۰۹,۳۷۰ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۶۶۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۲۴۰ | ۹.۰۳ % | ۱۷۹,۱۵۱ | ۱.۶۸ % | ۳۱۷,۲۴۲ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۷,۰۸۵,۳۹۷ | ۶۶.۸۳ % | ۱,۲۰۳,۹۷۸ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۱۹۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۵۰۶ | ۹.۲۱ % | ۱۷۹,۱۶۲ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۵۹۶ | ۲.۶۶ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۷,۰۵۹,۳۴۵ | ۶۷.۱۴ % | ۱,۱۹۵,۶۲۲ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۳۸۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۱۵۶ | ۷.۲۶ % | ۳۵۶,۴۷۴ | ۳.۳۹ % | ۲۶۵,۲۰۴ | ۲.۵۲ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۶,۸۰۷,۴۴۸ | ۶۶.۵۸ % | ۱,۱۶۹,۹۳۵ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۷۸۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۴۸ | ۷.۷۶ % | ۳۵۲,۶۳۸ | ۳.۴۵ % | ۲۲۷,۷۰۹ | ۲.۲۳ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۵۴۵ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۴۵۲ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۳۵۹ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۶,۵۸۸,۸۷۲ | ۶۶.۶۱ % | ۱,۱۴۵,۹۸۰ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۴۸۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۰۳۷ | ۷.۰۵ % | ۳۵۲,۲۶۷ | ۳.۵۶ % | ۲۳۸,۳۰۳ | ۲.۴۱ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۶,۳۲۱,۹۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۱,۱۲۹,۵۹۱ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۶۳ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۴ | ۷.۳ % | ۳۵۲,۱۷۴ | ۳.۶۷ % | ۲۱۹,۸۸۴ | ۲.۲۹ % |