صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۶,۰۶۰,۶۱۱ | ۵۷.۸۱ % | ۴,۳۷۰,۸۴۷ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۳۹۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۸۳۱,۴۱۴ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۷۱,۵۵۸ | ۱۳.۲۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۶,۰۶۰,۶۱۱ | ۵۷.۸۲ % | ۴,۳۷۰,۸۴۷ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۸۹۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۸۳۱,۴۳۱ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۷۱,۵۵۸ | ۱۳.۲۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۶,۰۶۰,۶۱۱ | ۵۷.۸۲ % | ۴,۳۷۰,۸۴۷ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۳۹۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۸۳۱,۴۴۷ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۷۱,۵۵۸ | ۱۳.۲۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۵,۹۸۳,۸۹۹ | ۵۷.۳۶ % | ۴,۳۸۶,۸۱۹ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۸۹۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۱,۶۲۸ | ۷.۸۷ % | ۱,۷۸۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۶۸,۵۲۷ | ۱۶.۰۴ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۶,۰۶۰,۰۴۵ | ۵۷.۵۲ % | ۴,۳۷۶,۱۳۲ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۳۱۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۳۵۴ | ۸.۰۴ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۵۶,۳۴۲ | ۱۵.۹۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۶,۰۵۸,۴۴۷ | ۵۹.۹۸ % | ۴,۳۱۳,۰۳۶ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۸۴۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸,۳۹۷ | ۸.۲۱ % | ۱,۸۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۹,۳۹۷ | ۱۲.۷۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۶,۰۲۹,۰۳۳ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۳۳,۶۳۸ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۳۷۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۳,۲۹۷ | ۸.۴۱ % | ۱,۴۱۵,۵۷۱ | ۴.۹۸ % | ۳,۴۹۵,۰۰۵ | ۱۲.۲۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۵,۷۰۳,۲۶۳ | ۵۴.۸۴ % | ۴,۲۹۵,۶۹۹ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۹۰۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۹۲۳ | ۸.۲۲ % | ۱,۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۹۶,۶۲۶ | ۱۹.۲ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۵,۷۰۳,۲۶۳ | ۵۴.۸۴ % | ۴,۲۹۵,۶۹۹ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۲۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۹۲۳ | ۸.۲۲ % | ۱,۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۹۶,۶۲۶ | ۱۹.۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۵,۷۰۳,۲۶۳ | ۵۴.۸۴ % | ۴,۲۹۵,۶۹۹ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۲۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۰۵۶ | ۸.۲۱ % | ۲,۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۹۶,۶۲۶ | ۱۹.۲ % |