ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵,۱۲۸,۰۹۱	۶۴.۲۶ %	۷۵۷,۸۲۰	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۴۱۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۰۶۶	۴.۰۵ %	۴۰۷,۱۰۹	۵.۱ %	۱۳۹,۵۵۹	۱.۷۵ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۵,۱۲۸,۰۹۱	۶۴.۲۶ %	۷۵۷,۸۲۰	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۴۱۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۰۶۶	۴.۰۵ %	۴۰۶,۹۴۴	۵.۱ %	۱۳۹,۵۵۹	۱.۷۵ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۵,۱۷۲,۲۵۵	۶۴.۳۹ %	۷۵۵,۹۹۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۸۰۱	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۳۳۷,۴۵۹	۴.۲ %	۴۰۶,۷۷۸	۵.۰۶ %	۱۳۹,۴۳۳	۱.۷۴ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۵,۱۹۳,۹۷۵	۶۴.۴۸ %	۷۴۷,۹۱۷	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۴۴۴	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۴۴,۹۲۷	۴.۲۸ %	۴۰۶,۶۱۳	۵.۰۵ %	۱۳۹,۹۸۹	۱.۷۴ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۵,۲۰۶,۹۶۲	۶۴.۲۲ %	۷۹۰,۱۷۷	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۸۵۵	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۴۳,۰۸۴	۴.۲۳ %	۴۰۶,۴۴۹	۵.۰۱ %	۱۳۸,۹۷۲	۱.۷۱ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۵,۲۲۴,۱۳۷	۶۴.۴۸ %	۷۸۷,۸۷۲	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۵۰۱	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۲,۱۲۳	۳.۹۸ %	۴۰۵,۹۵۲	۵.۰۱ %	۱۳۹,۴۲۶	۱.۷۲ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۵,۲۲۴,۱۳۷	۶۴.۴۸ %	۷۸۷,۸۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۵۰۱	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۲,۱۲۳	۳.۹۸ %	۴۰۵,۷۸۸	۵.۰۱ %	۱۳۹,۴۲۶	۱.۷۲ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۵,۲۲۴,۱۳۷	۶۴.۴۸ %	۷۸۷,۸۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۵۰۱	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۲,۱۲۳	۳.۹۸ %	۴۰۵,۶۲۴	۵.۰۱ %	۱۳۹,۴۲۶	۱.۷۲ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۵,۲۲۴,۱۳۷	۶۴.۴۸ %	۷۸۷,۸۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۵۰۱	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۲,۱۲۳	۳.۹۸ %	۴۰۵,۴۶۰	۵ %	۱۳۹,۴۲۶	۱.۷۲ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۵,۲۴۰,۹۸۳	۶۴.۵۵ %	۷۹۴,۰۲۵	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۵۳۸	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۲۰	۳.۹۴ %	۴۰۵,۲۹۷	۴.۹۹ %	۱۳۷,۵۳۸	۱.۶۹ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...289 »