صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۴,۸۸۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۶ % | ۱,۳۸۱,۸۴۳ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۴۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۶۰۴ | ۱۳.۴۴ % | ۱۵۵,۵۴۷ | ۱.۹۲ % | ۱۲۷,۳۵۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۴,۸۸۱,۱۲۲ | ۶۰.۱۲ % | ۱,۳۹۱,۷۳۸ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۰۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۵۹۳ | ۱۳.۵۳ % | ۱۵۵,۴۶۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۵۶۷ | ۱.۵۳ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۴,۸۹۵,۹۴۰ | ۶۰.۱ % | ۱,۳۸۶,۲۷۶ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۸۰۵ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۲۳۴ | ۱۳.۳۳ % | ۱۵۵,۳۷۶ | ۱.۹۱ % | ۱۵۳,۹۲۱ | ۱.۸۹ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۴,۹۰۰,۱۳۸ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۳۷۷,۸۱۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۰۰۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۲۴۱ | ۱۳.۳۳ % | ۱۵۵,۲۹۱ | ۱.۹ % | ۱۸۷,۹۰۴ | ۲.۳ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۴,۹۰۰,۱۳۸ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۳۷۷,۸۱۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۰۰۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۲۴۱ | ۱۳.۳۳ % | ۱۵۵,۲۰۵ | ۱.۹ % | ۱۸۷,۹۰۴ | ۲.۳ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۴,۹۰۰,۱۳۸ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۳۷۷,۸۱۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۰۰۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۲۴۱ | ۱۳.۳۳ % | ۱۵۵,۱۲۰ | ۱.۹ % | ۱۸۷,۹۰۴ | ۲.۳ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۴,۹۱۲,۴۶۴ | ۵۹.۵۹ % | ۱,۳۹۵,۵۵۹ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۰۵۶ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۷۵۷ | ۱۳.۵۷ % | ۱۵۵,۰۳۵ | ۱.۸۸ % | ۱۹۴,۱۸۰ | ۲.۳۶ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۴,۸۹۰,۸۰۹ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۴۰۹,۰۳۳ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۲۵ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۴۱ % | ۱۵۴,۹۵۱ | ۱.۸۶ % | ۱۹۰,۹۴۶ | ۲.۳ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۴,۸۹۹,۰۹۴ | ۵۸.۶۷ % | ۱,۴۲۹,۰۱۱ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۱ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۱۵۱ | ۱۴.۴۹ % | ۱۵۴,۸۶۶ | ۱.۸۵ % | ۱۹۰,۸۹۱ | ۲.۲۹ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۴,۹۰۴,۲۴۴ | ۵۸.۷۷ % | ۱,۴۱۹,۴۶۹ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۹۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۰۶۹ | ۱۴.۴۴ % | ۱۵۴,۷۸۱ | ۱.۸۵ % | ۱۹۵,۲۶۲ | ۲.۳۴ % |